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RMS
Retirement Management Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.88億
売買回転率
14.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.88億
運用資産残高の伸び率
+$7355万
(+18%)
資金フロー
+$2723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.29%
保有額
57
新規
6
買い増し
35
減少
11
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$963万 |
| 2 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+$386万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$367万 |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$331万 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+$857万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$385万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$107万 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$72.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$43.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.26% |
| 2 | 不動産 | 1.92% |
| 3 | 情報技術 | 0.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.19% |
| 5 | 金融 | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3726万 | 7.63% |
313,160
-3,806
| -1% | -$43.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
$12.1億
| $2928万 | 5.99% |
832,783
+109,645
| +15% | +$386万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $2713万 | 5.55% |
534,941
+65,128
| +14% | +$331万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2662万 | 5.45% |
347,018
+47,825
| +16% | +$367万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $2626万 | 5.38% |
435,488
+30,082
| +7% | +$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2582万 | 5.29% |
290,113
+22,218
| +8% | +$197万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $2284万 | 4.68% |
562,734
+33,227
| +6% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $2235万 | 4.57% |
438,579
+26,991
| +7% | +$134万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2139万 | 4.38% |
28,642
+1,562
| +6% | +$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $2135万 | 4.37% |
493,262
+32,456
| +7% | +$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1967万 | 4.03% |
120,323
+6,982
| +6% | +$108万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $1782万 | 3.65% |
228,395
+13,160
| +6% | +$96.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $1691万 | 3.46% |
123,827
+5,415
| +5% | +$73.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1381万 | 2.83% |
135,011
-11,300
| -8% | -$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1352万 | 2.77% |
44,612
-1,036
| -2% | -$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
$7.67億
| $1322万 | 2.71% |
190,401
+15,087
| +9% | +$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1130万 | 2.31% |
17,236
-7,048
| -29% | -$385万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1053万 | 2.16% |
130,732
+7,496
| +6% | +$58.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1018万 | 2.08% |
139,632
-10,812
| -7% | -$72.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $932万 | 1.91% |
+90,488
| 新規 | +$963万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $915万 | 1.87% |
78,894
+17,449
| +28% | +$233万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $908万 | 1.86% |
149,405
+8,273
| +6% | +$49.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $888万 | 1.82% |
29,290
+1,709
| +6% | +$49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$23.6億
| $720万 | 1.47% |
123,859
+7,165
| +6% | +$44.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $714万 | 1.46% |
141,487
+8,382
| +6% | +$42.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Retirement Management Systemsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Management Systemsは57銘柄を保有し、保有額は$4.88億でした。前四半期の$4.15億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Retirement Management Systemsは2026年第2四半期に純新規資金として$2723万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、保有株数は90,488株、評価額は$932万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$385万相当を売却しました。
- Retirement Management Systemsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、株数は90,488株、評価額は$932万でした。
- Retirement Management Systemsは2026年第2四半期にHartford Strategic Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
- Retirement Management Systemsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$385万相当を減らしました。
- Retirement Management Systemsは2026年第2四半期にWisdomTree US Value Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$857万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Management Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.88億のポートフォリオの53%を占めています。
- Retirement Management Systemsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Retirement Management Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$4.88億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Management Systemsの 13F報告書 に基づいています。