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Berkshire Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.24億
売買回転率
7.88%
推定1年リターン
21.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.24%
1年予想リターン
+21.97%
3年間の予想リターン
+69.73%
5年予想リターン
+83.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.24億
運用資産残高の伸び率
+$3679万
(+7.5%)
資金フロー
-$593万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.78%
保有額
165
新規
8
買い増し
25
減少
98
解消
5
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$674万 |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$488万 |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+$106万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$80万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$76万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$185万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$150万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$140万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.79% |
| 2 | 情報技術 | 14.44% |
| 3 | 金融 | 7.15% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.25% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $4687万 | 8.94% |
62,762
-2,552
| -4% | -$185万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3688万 | 7.03% |
633,681
+13,037
| +2% | +$76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $3485万 | 6.64% |
360,832
-5,336
| -1% | -$51.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $2596万 | 4.95% |
440,147
+6,383
| +1% | +$37.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1981万 | 3.78% |
68,470
-2,188
| -3% | -$62.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1926万 | 3.67% |
380,948
-6,831
| -2% | -$34.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1903万 | 3.63% |
120,424
+43,132
| +56% | +$674万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1777万 | 3.39% |
49,729
-3,463
| -7% | -$125万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1535万 | 2.93% |
76,705
-3,530
| -4% | -$72.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $1481万 | 2.82% |
153,496
+2,264
| +1% | +$21.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1294万 | 2.47% |
34,694
-1,911
| -5% | -$77.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1018万 | 1.94% |
31,087
-1,114
| -3% | -$34.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $974万 | 1.86% |
96,154
+1,926
| +2% | +$19.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4199億
| $812万 | 1.55% |
69,121
-6,411
| -8% | -$67万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
15
Congress SMid Growth ETF
CSMD
$4.66億
| $779万 | 1.48% |
213,409
+31,506
| +17% | +$106万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $717万 | 1.37% |
63,343
-2,910
| -4% | -$36.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $706万 | 1.35% |
85,208
+5,401
| +7% | +$43.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $683万 | 1.3% |
28,661
-1,597
| -5% | -$40.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $645万 | 1.23% |
25,389
-2,175
| -8% | -$50.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3158億
| $640万 | 1.22% |
6,009
-323
| -5% | -$28.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
Visa
V
$7658億
| $636万 | 1.21% |
18,541
-1,151
| -6% | -$37万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1596億
| $564万 | 1.07% |
37,206
-2,998
| -7% | -$47.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $538万 | 1.03% |
39,327
-2,318
| -6% | -$34.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $523万 | 1% |
67,857
+10,908
| +19% | +$80万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3191億
| $510万 | 0.97% |
14,454
-843
| -6% | -$27.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
A
III
Berkshire Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Berkshire Bankは165銘柄を保有し、保有額は$5.24億でした。前四半期の$4.88億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Berkshire Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、25件増加しました、98件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,419株、評価額は$75.6万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$185万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Berkshire Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,419株、評価額は$75.6万でした。
- Berkshire Bankは2026年第2四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$674万でした。
- Berkshire Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$185万相当を減らしました。
- Berkshire Bankは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Berkshire Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$5.24億のポートフォリオの48%を占めています。
- Berkshire Bankは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Berkshire Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$5.24億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のBerkshire Bankの 13F報告書 に基づいています。