Wir sind mit live! Mehr erfahren
BB

Berkshire Bank Portfolio-Positionen

AUM 524 Mio. $ Umschlag 7,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
524 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,8 Mio. $
Kapitalfluss
-5,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,78 %
Position
165
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
98
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+6,74 Mio. $
2
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+4,88 Mio. $
3
CSMD-Symbol
Congress SMid Growth ETF
CSMD
+1,06 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+800.366 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+759.950 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,85 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,5 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,4 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,79 %
2 Technologie 14,44 %
3 Finanzwesen 7,15 %
4 Kommunikationsdienste 5,25 %
5 Industrie 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
46,9 Mio. $ 8,94 %
62.762
-2.552
-4 % -1,85 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
36,9 Mio. $ 7,03 %
633.681
+13.037
+2 % +759.950 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
34,8 Mio. $ 6,64 %
360.832
-5.336
-1 % -512.540 $
2021 Q1
21 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
26 Mio. $ 4,95 %
440.147
+6.383
+1 % +377.143 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
19,8 Mio. $ 3,78 %
68.470
-2.188
-3 % -625.847 $
2020 Q3
23 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,67 %
380.948
-6.831
-2 % -345.046 $
2020 Q3
23 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
19 Mio. $ 3,63 %
120.424
+43.132
+56 % +6,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
17,8 Mio. $ 3,39 %
49.729
-3.463
-7 % -1,25 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
15,3 Mio. $ 2,93 %
76.705
-3.530
-4 % -725.788 $
2020 Q3
23 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,82 %
153.496
+2.264
+1 % +214.860 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,47 %
34.694
-1.911
-5 % -773.192 $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,94 %
31.087
-1.114
-3 % -345.951 $
2020 Q3
23 Quartale
VTES-Symbol
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,86 %
96.154
+1.926
+2 % +194.808 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,55 %
69.121
-6.411
-8 % -670.457 $
2020 Q3
23 Quartale
CSMD-Symbol
15
Congress SMid Growth ETF
CSMD
470 Mio. $
7,79 Mio. $ 1,48 %
213.409
+31.506
+17 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,37 %
63.343
-2.910
-4 % -361.255 $
2020 Q3
23 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,35 %
85.208
+5.401
+7 % +430.508 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,83 Mio. $ 1,3 %
28.661
-1.597
-5 % -400.860 $
2020 Q3
23 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,23 %
25.389
-2.175
-8 % -506.903 $
2020 Q3
23 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,22 %
6.009
-323
-5 % -283.747 $
2020 Q3
23 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
763 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,21 %
18.541
-1.151
-6 % -369.522 $
2020 Q3
23 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,07 %
37.206
-2.998
-7 % -474.012 $
2020 Q3
23 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,03 %
39.327
-2.318
-6 % -346.929 $
2020 Q3
23 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1 %
67.857
+10.908
+19 % +800.366 $
2020 Q3
23 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
314 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,97 %
14.454
-843
-6 % -274.250 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DCM
DAFNA Capital Management Los Angeles, California 524 Mio. $ AUM 164,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Alongside Austin, Texas 525 Mio. $ AUM
4WM
49 Wealth Management Austin, Texas 524 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDWIA
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkshire Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkshire Bank 165 Positionen im Wert von 524 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkshire Bank für Q2 2026 weist 8 neu, 25 erhöht, 98 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.419 Aktien im Wert von 755.982 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Berkshire Bank im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.419 Aktien im Wert von 755.982 $.
  • Berkshire Bank hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkshire Bank im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Berkshire Bank hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkshire Bank machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 524 Mio. $ aus.
  • Berkshire Bank eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkshire Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 524 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkshire Bank für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .