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Dunhill Financial Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 18,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,6 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,08 %
Position
1.917
Neu
60
Aufgestockt
387
Reduziert
389
Geschlossen
298
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCEB-Symbol
Polen Euro High Yield Bond ETF
PCEB
+16,2 Mio. $
2
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+6,26 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,85 Mio. $
4
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+3,16 Mio. $
5
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IHY-Symbol
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
+6,85 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6 Mio. $
3
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+1,93 Mio. $
4
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+1,73 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 7,95 %
3 Kommunikationsdienste 3,57 %
4 Finanzwesen 2,58 %
5 Gesundheitswesen 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
66,9 Mio. $ 13,68 %
97.277
-8.997
-8 % -6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
61 Mio. $ 12,47 %
728.761
+140
+0 % +11.442 $
2023 Q2
12 Quartale
PICB-Symbol
3
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
51,4 Mio. $ 10,52 %
2.221.653
+47.538
+2 % +1,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FTGC-Symbol
4
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,35 %
782.279
+217.501
+39 % +6,26 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,04 %
65.265
+1.642
+3 % +470.574 $
2023 Q4
10 Quartale
PCEB-Symbol
6
Polen Euro High Yield Bond ETF
PCEB
20,3 Mio. $
16 Mio. $ 3,27 %
+652.856
Neu +16,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,76 %
36.535
+339
+0,9 % +121.213 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,52 %
42.563
+543
+1 % +155.318 $
2023 Q2
12 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,28 %
116.420
+5.270
+5 % +485.998 $
2025 Q3
3 Quartale
CIBR-Symbol
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,18 %
118.022
+367
+0,3 % +28.166 $
2023 Q2
12 Quartale
VDE-Symbol
11
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,58 %
50.901
+11.365
+29 % +1,84 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,41 %
9.229
-336
-4 % -244.674 $
2023 Q4
10 Quartale
FEP-Symbol
13
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
499 Mio. $
6,72 Mio. $ 1,37 %
117.399
+27.149
+30 % +1,58 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,32 %
90.631
-340
-0,4 % -29.943 $
2023 Q4
10 Quartale
DSI-Symbol
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,3 %
44.668
-7.853
-15 % -1,08 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,81 Mio. $ 1,19 %
16.439
-178
-1 % -63.616 $
2023 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,17 %
78.285
-12.464
-14 % -914.592 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,55 Mio. $ 1,13 %
27.720
+1.027
+4 % +211.157 $
2023 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,12 %
27.197
+23.249
+589 % +4,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GRID-Symbol
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,99 %
25.386
-10.251
-29 % -1,93 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SHOP-Symbol
21
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,95 %
40.619
– –
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,9 %
76.896
-110
-0,1 % -5.850 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,2 Mio. $ 0,86 %
11.255
+636
+6 % +257.326 $
2023 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,85 %
28.156
-312
-1 % -42.817 $
2023 Q2
12 Quartale
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,83 %
39.555
+2.410
+6 % +244.832 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMS
Retirement Management Systems Leonardtown, Maryland 488 Mio. $ AUM
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Rempart Asset Management Montreal, Canada 488 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dunhill Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dunhill Financial 1.917 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Dunhill Financial investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 387 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Polen Euro High Yield Bond ETF: 652.856 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck International High Yield Bond ETF; sie wurde auf 6,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dunhill Financial im Q2 2026 war Polen Euro High Yield Bond ETF: 652.856 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Dunhill Financial hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dunhill Financial im Q2 2026 entfiel auf VanEck International High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Dunhill Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dunhill Financial machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Dunhill Financial eröffnete 60 neue Positionen und schloss 298 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dunhill Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dunhill Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .