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DF
Dunhill Financial 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
18.68%
1年估算報酬率
18.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.62%
1年估算報酬率
+18.59%
3年估算報酬率
+58.62%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
+US$6460萬
(+15%)
資金流向
+US$1915萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.08%
持股
1,917
新
60
增持
387
減碼
389
已平倉
298
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Polen Euro High Yield Bond ETF
PCEB
|
+US$1615萬 |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$626萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$485萬 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$316萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
|
+US$685萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$600萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$193萬 |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$173萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.92% |
| 2 | 科技 | 7.95% |
| 3 | 通訊服務 | 3.57% |
| 4 | 金融 | 2.58% |
| 5 | 醫療保健 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6687萬 | 13.68% |
97,277
-8,997
| -8% | -US$600萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$6100萬 | 12.47% |
728,761
+140
| +0% | +US$1.14萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.43億
| US$5144萬 | 10.52% |
2,221,653
+47,538
| +2% | +US$111萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$2130萬 | 4.35% |
782,279
+217,501
| +39% | +US$626萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1976萬 | 4.04% |
65,265
+1,642
| +3% | +US$47.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Polen Euro High Yield Bond ETF
PCEB
US$2034萬
| US$1600萬 | 3.27% |
+652,856
| 新 | +US$1615萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1352萬 | 2.76% |
36,535
+339
| +0.9% | +US$12.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1232萬 | 2.52% |
42,563
+543
| +1% | +US$15.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1117萬 | 2.28% |
116,420
+5,270
| +5% | +US$48.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$1064萬 | 2.18% |
118,022
+367
| +0.3% | +US$2.82萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$773萬 | 1.58% |
50,901
+11,365
| +29% | +US$184萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$691萬 | 1.41% |
9,229
-336
| -4% | -US$24.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.99億
| US$672萬 | 1.37% |
117,399
+27,149
| +30% | +US$158萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$647萬 | 1.32% |
90,631
-340
| -0.4% | -US$2.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$636萬 | 1.3% |
44,668
-7,853
| -15% | -US$108萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$581萬 | 1.19% |
16,439
-178
| -1% | -US$6.36萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$574萬 | 1.17% |
78,285
-12,464
| -14% | -US$91.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$555萬 | 1.13% |
27,720
+1,027
| +4% | +US$21.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$548萬 | 1.12% |
27,197
+23,249
| +589% | +US$485萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$485萬 | 0.99% |
25,386
-10,251
| -29% | -US$193萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$464萬 | 0.95% |
40,619
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$438萬 | 0.9% |
76,896
-110
| -0.1% | -US$5,850 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$420萬 | 0.86% |
11,255
+636
| +6% | +US$25.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$418萬 | 0.85% |
28,156
-312
| -1% | -US$4.28萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$407萬 | 0.83% |
39,555
+2,410
| +6% | +US$24.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
LIM
MF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
RAM
Dunhill Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dunhill Financial持有1,917個部位，價值US$4.89億，較前一季的US$4.24億增加15%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Dunhill Financial在2026年第2季投入US$1915萬淨新增資金，建立60個新部位，並加碼387個既有持股。 其最大的新持股是Polen Euro High Yield Bond ETF：共652,856股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck International High Yield Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- Dunhill Financial在2026年第2季最大筆買進的是Polen Euro High Yield Bond ETF：共買進652,856股，價值US$1600萬。
- Dunhill Financial在2026年第2季增持First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund的幅度最大，估計增加US$626萬。
- Dunhill Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck International High Yield Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- Dunhill Financial於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2026年第2季，Dunhill Financial的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占58%。
- Dunhill Financial在2026年第2季新增了60個部位，並平倉298個部位。
- Dunhill Financial的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.89億。
根據Dunhill Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。