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FA
Fermata Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.17億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
14.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.63%
1年估算報酬率
+14.47%
3年估算報酬率
+58.25%
5年估算報酬率
+46.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.17億
AUM 成長
+US$2247萬
(+4.5%)
資金流向
+US$1777萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.11%
持股
319
新
44
增持
137
減碼
103
已平倉
26
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$615萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$329萬 |
| 3 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$242萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$232萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$527萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$314萬 |
| 3 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+US$168萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$167萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.58% |
| 2 | 科技 | 8.75% |
| 3 | 金融 | 1.4% |
| 4 | 通訊服務 | 1.36% |
| 5 | 能源 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1925萬 | 3.72% |
57,818
-4,662
| -7% | -US$150萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1696萬 | 3.28% |
24,204
+8,801
| +57% | +US$615萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1521萬 | 2.94% |
367,211
+32,474
| +10% | +US$138萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1296萬 | 2.51% |
122,627
+216
| +0.2% | +US$2.36萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1192萬 | 2.31% |
244,074
-5,709
| -2% | -US$28.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1165萬 | 2.25% |
15,744
-816
| -5% | -US$58.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.02億
| US$1092萬 | 2.11% |
458,924
-4,155
| -0.9% | -US$10.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1060萬 | 2.05% |
158,703
-24,562
| -13% | -US$167萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1042萬 | 2.02% |
185,394
-54,999
| -23% | -US$314萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$994萬 | 1.92% |
276,672
+93,858
| +51% | +US$329萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$880萬 | 1.7% |
38,550
-2,092
| -5% | -US$44.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11億
| US$810萬 | 1.57% |
179,609
+17,336
| +11% | +US$83.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$786萬 | 1.52% |
97,488
-2,304
| -2% | -US$19.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$750萬 | 1.45% |
128,387
+10,714
| +9% | +US$63.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$697萬 | 1.35% |
71,694
+13,304
| +23% | +US$130萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$670萬 | 1.3% |
86,198
-4,591
| -5% | -US$37.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$668萬 | 1.29% |
117,926
+9,211
| +8% | +US$53.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$661萬 | 1.28% |
203,341
+9,604
| +5% | +US$30.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48億
| US$660萬 | 1.28% |
166,835
-2,042
| -1% | -US$8.07萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.68億
| US$648萬 | 1.25% |
97,601
-24,929
| -20% | -US$168萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
US$1.57億
| US$634萬 | 1.23% |
186,628
+1,863
| +1% | +US$6.45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$623萬 | 1.2% |
175,616
+2,542
| +1% | +US$8.58萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.73億
| US$618萬 | 1.2% |
187,996
-4,223
| -2% | -US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$602萬 | 1.16% |
114,092
+4,082
| +4% | +US$21.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$599萬 | 1.16% |
76,742
+2,269
| +3% | +US$18.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
BP
DAC
OA
MADR
PIN
CPW
SCP
PDIP
Fermata Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fermata Advisors持有319個部位，價值US$5.17億，較前一季的US$4.95億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Fermata Advisors在2026年第3季投入US$1777萬淨新增資金，建立44個新部位，並加碼137個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共35,367股，價值US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$314萬。
- Fermata Advisors在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進35,367股，價值US$242萬。
- Fermata Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$615萬。
- Fermata Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$314萬。
- Fermata Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$527萬。
- 在2026年第3季，Fermata Advisors的投資組合規模為US$5.17億，前十大持股占25%。
- Fermata Advisors在2026年第3季新增了44個部位，並平倉26個部位。
- Fermata Advisors的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$5.17億。
根據Fermata Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。