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FA
Fermata Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
21,94%
Retorno est. (1 ano)
14,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,63%
Retorno est. (1 ano)
+14,47%
Retorno est. (3 anos)
+58,25%
Retorno est. (5 anos)
+46,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 517 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,5 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,11%
Posição
319
Nova
44
Aumentada
137
Reduzida
103
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,15 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,58% |
| 2 | Tecnologia | 8,75% |
| 3 | Financeiro | 1,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Energia | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,3 mi | 3,72% |
57.818
-4.662
| -7% | -US$ 1,5 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17 mi | 3,28% |
24.204
+8.801
| +57% | +US$ 6,15 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 15,2 mi | 2,94% |
367.211
+32.474
| +10% | +US$ 1,38 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 13 mi | 2,51% |
122.627
+216
| +0,2% | +US$ 23,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 11,9 mi | 2,31% |
244.074
-5.709
| -2% | -US$ 284 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,6 mi | 2,25% |
15.744
-816
| -5% | -US$ 583 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$ 602 mi
| US$ 10,9 mi | 2,11% |
458.924
-4.155
| -0,9% | -US$ 102 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 10,6 mi | 2,05% |
158.703
-24.562
| -13% | -US$ 1,67 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 10,4 mi | 2,02% |
185.394
-54.999
| -23% | -US$ 3,14 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,92% |
276.672
+93.858
| +51% | +US$ 3,29 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,8 mi | 1,7% |
38.550
-2.092
| -5% | -US$ 449 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 8,1 mi | 1,57% |
179.609
+17.336
| +11% | +US$ 832 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 7,86 mi | 1,52% |
97.488
-2.304
| -2% | -US$ 193 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 7,5 mi | 1,45% |
128.387
+10.714
| +9% | +US$ 636 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 6,97 mi | 1,35% |
71.694
+13.304
| +23% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,7 mi | 1,3% |
86.198
-4.591
| -5% | -US$ 379 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,68 mi | 1,29% |
117.926
+9.211
| +8% | +US$ 535 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 6,61 mi | 1,28% |
203.341
+9.604
| +5% | +US$ 301 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 748 mi
| US$ 6,6 mi | 1,28% |
166.835
-2.042
| -1% | -US$ 80,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 768 mi
| US$ 6,48 mi | 1,25% |
97.601
-24.929
| -20% | -US$ 1,68 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
US$ 157 mi
| US$ 6,34 mi | 1,23% |
186.628
+1.863
| +1% | +US$ 64,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
| US$ 6,23 mi | 1,2% |
175.616
+2.542
| +1% | +US$ 85,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$ 273 mi
| US$ 6,18 mi | 1,2% |
187.996
-4.223
| -2% | -US$ 137 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 6,02 mi | 1,16% |
114.092
+4.082
| +4% | +US$ 219 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 5,99 mi | 1,16% |
76.742
+2.269
| +3% | +US$ 182 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fermata Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fermata Advisors detinha 319 posições avaliadas em US$ 517 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Fermata Advisors alocou US$ 17,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 44 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35.367 ações no valor de US$ 2,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior compra de Fermata Advisors no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35.367 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- Fermata Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,15 mi.
- A maior redução de Fermata Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- Fermata Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,27 mi.
- As dez maiores posições de Fermata Advisors representam 25% de sua carteira de US$ 517 mi no T3 2026.
- Fermata Advisors abriu 44 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fermata Advisors subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 517 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fermata Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.