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SWM
Shakespeare Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 378 mi
Giro
39,09%
Retorno est. (1 ano)
20,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+20,34%
Retorno est. (3 anos)
+49,65%
Retorno est. (5 anos)
+38,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 378 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,7 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 79,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,06%
Posição
110
Nova
12
Aumentada
27
Reduzida
19
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 6,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,08% |
| 2 | Financeiro | 1,66% |
| 3 | Tecnologia | 1,65% |
| 4 | Industriais | 1,64% |
| 5 | Serviços públicos | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 76,4 mi | 20,23% |
348.545
+66.572
| +24% | +US$ 14,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 69,3 mi | 18,36% |
839.154
+195.222
| +30% | +US$ 15,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 42,8 mi | 11,34% |
941.225
+70.566
| +8% | +US$ 3,22 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 25,3 mi | 6,69% |
307.098
+9.574
| +3% | +US$ 802 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 23,1 mi | 6,13% |
117.058
-64.176
| -35% | -US$ 12,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 20,5 mi | 5,44% |
183.300
-32.376
| -15% | -US$ 3,43 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18,9 mi | 4,99% |
227.592
-3.938
| -2% | -US$ 314 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 17,5 mi | 4,64% |
436.894
+14.112
| +3% | +US$ 585 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 14,2 mi | 3,77% |
119.563
-62.714
| -34% | -US$ 6,79 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,54 mi | 1,47% |
14.982
+37
| +0,2% | +US$ 13,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 5,2 mi | 1,38% |
167.354
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 3,02 mi | 0,8% |
25.877
+525
| +2% | +US$ 59,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,02 mi | 0,8% |
10.430
+631
| +6% | +US$ 180 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,28 mi | 0,6% |
47.356
-23
| -0% | -US$ 1,14 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,59% |
15.332
-682
| -4% | -US$ 94 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,21 mi | 0,59% |
49.898
-1.279
| -2% | -US$ 54,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 2,05 mi | 0,54% |
5.194
-144
| -3% | -US$ 52,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 1,95 mi | 0,52% |
26.612
-1.343
| -5% | -US$ 98,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,91 mi | 0,5% |
5.821
-51
| -0,9% | -US$ 15,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,5% |
34.894
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 1,84 mi | 0,49% |
37.856
-56
| -0,1% | -US$ 2,76 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,46% |
98.749
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,59 mi | 0,42% |
+2.131
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,51 mi | 0,4% |
7.561
-73
| -1% | -US$ 15 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,48 mi | 0,39% |
+7.797
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Shakespeare Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Shakespeare Wealth Management detinha 110 posições no valor de US$ 378 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 422 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Shakespeare Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 79,4 mi em T2 2026, encerrando 31 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, uma posição estimada em US$ 24,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shakespeare Wealth Management abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de Shakespeare Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.131 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Shakespeare Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Shakespeare Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Shakespeare Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Shakespeare Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 378 mi no T2 2026.
- Shakespeare Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shakespeare Wealth Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 378 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shakespeare Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.