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AMI Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
14,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,08%
Retorno est. (1 ano)
+14,02%
Retorno est. (3 anos)
+47,89%
Retorno est. (5 anos)
+54,46%
Retorno est. (10 anos)
+210,61%
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 7,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,57%
Posição
80
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
38
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 780 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 8,77 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,21 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 875 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 602 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,41% |
| 2 | Financeiro | 7,75% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,74% |
| 5 | Bens industriais | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 60 mi | 12,75% |
502.036
-58.572
| -10% | -US$ 6,41 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 43,8 mi | 9,31% |
554.008
+9.338
| +2% | +US$ 738 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 32,5 mi | 6,9% |
420.558
-4.005
| -0,9% | -US$ 309 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 28,6 mi | 6,07% |
484.140
+49.434
| +11% | +US$ 2,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 28,5 mi | 6,05% |
488.850
-150.410
| -24% | -US$ 8,77 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 15 mi | 3,2% |
20.153
-100
| -0,5% | -US$ 72,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 14,2 mi | 3,02% |
419.819
+43.886
| +12% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 14,1 mi | 2,99% |
28.158
-854
| -3% | -US$ 411 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 684 mi
| US$ 12,6 mi | 2,68% |
257.109
+8.983
| +4% | +US$ 441 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 12,2 mi | 2,6% |
34.648
-2.447
| -7% | -US$ 875 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 11,2 mi | 2,37% |
51.240
+1.571
| +3% | +US$ 328 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,9 mi | 2,11% |
26.573
+1.929
| +8% | +US$ 780 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 9,8 mi | 2,09% |
+13.136
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 9,6 mi | 2,04% |
190.176
-6.844
| -3% | -US$ 344 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 9,29 mi | 1,97% |
28.379
-1.098
| -4% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 391 mi
| US$ 9,09 mi | 1,93% |
297.671
-138.907
| -32% | -US$ 4,21 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,67 bi
| US$ 8,87 mi | 1,89% |
253.197
+11.824
| +5% | +US$ 423 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 8,38 mi | 1,78% |
284.720
-4.928
| -2% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6 mi | 1,27% |
10.649
+946
| +10% | +US$ 578 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,74 mi | 1,22% |
16.733
-880
| -5% | -US$ 283 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 5,65 mi | 1,2% |
29.801
-42
| -0,1% | -US$ 7,7 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,31 mi | 1,13% |
20.905
-2.584
| -11% | -US$ 602 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 5,21 mi | 1,11% |
98.137
-7.517
| -7% | -US$ 430 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 4,82 mi | 1,02% |
16.106
-924
| -5% | -US$ 257 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,77 mi | 1,01% |
21.635
+561
| +3% | +US$ 127 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JHC
Revisão da carteira de AMI Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AMI Investment Management detinha 80 posições avaliadas em US$ 471 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de AMI Investment Management mostra 3 novas, 23 aumentaram, 38 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 13.136 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 8,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de AMI Investment Management no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 13.136 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- AMI Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de AMI Investment Management em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 8,77 mi.
- AMI Investment Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de AMI Investment Management representam 56% de sua carteira de US$ 471 mi no T2 2026.
- AMI Investment Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de AMI Investment Management subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 471 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AMI Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.