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AMI Investment Management 投資組合持股
AUM
US$5.18億
週轉率
22.68%
1年估算報酬率
8.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.65%
1年估算報酬率
+8.97%
3年估算報酬率
+52.03%
5年估算報酬率
+56.23%
10年估算報酬率
+204.02%
AUM
US$5.18億
AUM 成長
+US$4714萬
(+10%)
資金流向
+US$4245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.99%
持股
97
新
19
增持
48
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2093萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$592萬 |
| 3 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$408萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$258萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$909萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$106萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$91.8萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$64.3萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$55.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.32% |
| 2 | 工業 | 7.67% |
| 3 | 金融 | 6.95% |
| 4 | 通訊服務 | 5.01% |
| 5 | 資訊科技 | 4.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$6298萬 | 12.17% |
501,137
-899
| -0.2% | -US$10.7萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$4271萬 | 8.25% |
552,931
-1,077
| -0.2% | -US$8.43萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.3億
| US$3042萬 | 5.88% |
413,268
-7,290
| -2% | -US$55.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$2780萬 | 5.37% |
490,721
+6,581
| +1% | +US$38.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$2723萬 | 5.26% |
473,006
-15,844
| -3% | -US$91.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$2281萬 | 4.41% |
+151,194
| 新 | +US$2093萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$1739萬 | 3.36% |
484,060
+64,241
| +15% | +US$225萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1442萬 | 2.79% |
28,119
+1,546
| +6% | +US$71.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1430萬 | 2.76% |
18,752
-1,401
| -7% | -US$106萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$1422萬 | 2.75% |
28,548
+390
| +1% | +US$19.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1236萬 | 2.39% |
36,277
+1,629
| +5% | +US$56.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$1235萬 | 2.38% |
57,135
+5,895
| +12% | +US$131萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
13
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.78億
| US$1157萬 | 2.24% |
249,931
-7,178
| -3% | -US$34.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$1149萬 | 2.22% |
242,518
+52,342
| +28% | +US$258萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1112萬 | 2.15% |
14,519
+1,383
| +11% | +US$106萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$992萬 | 1.92% |
273,879
+20,682
| +8% | +US$75.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$907萬 | 1.75% |
27,427
-952
| -3% | -US$33.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$843萬 | 1.63% |
281,084
-3,636
| -1% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$794萬 | 1.53% |
10,955
+306
| +3% | +US$19.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$603萬 | 1.16% |
98,025
-112
| -0.1% | -US$6,789 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$599萬 | 1.16% |
+63,682
| 新 | +US$592萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$580萬 | 1.12% |
23,294
+4,443
| +24% | +US$113萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Visa
V
US$7944億
| US$572萬 | 1.1% |
15,915
-818
| -5% | -US$29.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$559萬 | 1.08% |
30,109
+308
| +1% | +US$6.31萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$533萬 | 1.03% |
20,152
-753
| -4% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
AMI Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AMI Investment Management持有97個部位，價值US$5.18億，較前一季的US$4.71億增加10%。 其前十大持股占投資組合的53%。
AMI Investment Management在2026年第3季投入US$4245萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共151,194股，價值US$2281萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的71%，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$106萬。
- AMI Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進151,194股，價值US$2281萬。
- AMI Investment Management在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$258萬。
- AMI Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$106萬。
- AMI Investment Management於2026年第3季完全出清Harbor International Compounders ETF，估計賣出金額為US$909萬。
- 在2026年第3季，AMI Investment Management的投資組合規模為US$5.18億，前十大持股占53%。
- AMI Investment Management在2026年第3季新增了19個部位，並平倉3個部位。
- AMI Investment Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$5.18億。
根據AMI Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。