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AMI Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
14.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.08%
1年予想リターン
+14.02%
3年間の予想リターン
+47.89%
5年予想リターン
+54.46%
10年間の推定リターン
+210.61%
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
+$2582万
(+5.8%)
資金フロー
-$715万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.57%
保有額
80
新規
3
買い増し
23
減少
38
解消
2
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$957万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$292万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$145万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$78万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$877万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$641万 |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$421万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$87.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$60.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.41% |
| 2 | 金融 | 7.75% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $6000万 | 12.75% |
502,036
-58,572
| -10% | -$641万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $4378万 | 9.31% |
554,008
+9,338
| +2% | +$73.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.8億
| $3248万 | 6.9% |
420,558
-4,005
| -0.9% | -$30.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $2855万 | 6.07% |
484,140
+49,434
| +11% | +$292万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2845万 | 6.05% |
488,850
-150,410
| -24% | -$877万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1505万 | 3.2% |
20,153
-100
| -0.5% | -$7.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $1421万 | 3.02% |
419,819
+43,886
| +12% | +$145万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1409万 | 2.99% |
28,158
-854
| -3% | -$41.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.84億
| $1262万 | 2.68% |
257,109
+8,983
| +4% | +$44.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1224万 | 2.6% |
34,648
-2,447
| -7% | -$87.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1117万 | 2.37% |
51,240
+1,571
| +3% | +$32.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $991万 | 2.11% |
26,573
+1,929
| +8% | +$78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $984万 | 2.09% |
+13,136
| 新規 | +$957万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $962万 | 2.04% |
190,176
-6,844
| -3% | -$34.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $929万 | 1.97% |
28,379
-1,098
| -4% | -$34.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Harbor International Compounders ETF
OSEA
$3.91億
| $909万 | 1.93% |
297,671
-138,907
| -32% | -$421万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$56.7億
| $887万 | 1.89% |
253,197
+11,824
| +5% | +$42.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $838万 | 1.78% |
284,720
-4,928
| -2% | -$14.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $600万 | 1.27% |
10,649
+946
| +10% | +$57.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
Visa
V
$7658億
| $574万 | 1.22% |
16,733
-880
| -5% | -$28.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2578億
| $565万 | 1.2% |
29,801
-42
| -0.1% | -$7,703 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $531万 | 1.13% |
20,905
-2,584
| -11% | -$60.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $521万 | 1.11% |
98,137
-7,517
| -7% | -$43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $482万 | 1.02% |
16,106
-924
| -5% | -$25.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $477万 | 1.01% |
21,635
+561
| +3% | +$12.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
JHC
AMI Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AMI Investment Managementは80銘柄を保有し、保有額は$4.71億でした。前四半期の$4.45億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
AMI Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、38件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は13,136株、評価額は$984万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定額は$877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- AMI Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は13,136株、評価額は$984万でした。
- AMI Investment Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$292万でした。
- AMI Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$877万相当を減らしました。
- AMI Investment Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AMI Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの56%を占めています。
- AMI Investment Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- AMI Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$4.71億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のAMI Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。