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Total Clarity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.15億
売買回転率
26.79%
推定1年リターン
27.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.36%
1年予想リターン
+27.37%
3年間の予想リターン
+69.7%
5年予想リターン
+74.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.15億
運用資産残高の伸び率
+$8890万
(+21%)
資金フロー
+$4238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.89%
保有額
392
新規
81
買い増し
142
減少
136
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$587万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$469万 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$456万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$412万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$381万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.14% |
| 2 | 情報技術 | 8.27% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.91% |
| 5 | ヘルスケア | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $2788万 | 5.42% |
317,264
+76,629
| +32% | +$654万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1380万 | 2.68% |
273,242
+119,542
| +78% | +$605万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$76億
| $1303万 | 2.53% |
273,088
+138,491
| +103% | +$651万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $1300万 | 2.53% |
160,345
+38,509
| +32% | +$290万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $1010万 | 1.96% |
33,348
+8,161
| +32% | +$231万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $888万 | 1.73% |
348,137
+152,978
| +78% | +$390万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
$10.8億
| $880万 | 1.71% |
256,328
+66,320
| +35% | +$223万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
$254億
| $813万 | 1.58% |
172,323
+21,230
| +14% | +$96万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $709万 | 1.38% |
134,454
+1,673
| +1% | +$8.79万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.08兆
| $708万 | 1.38% |
24,480
-1,804
| -7% | -$51.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $689万 | 1.34% |
13,770
+6,971
| +103% | +$335万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $662万 | 1.29% |
141,260
+51,495
| +57% | +$242万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $635万 | 1.23% |
51,160
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $632万 | 1.23% |
125,465
-11,517
| -8% | -$58万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $619万 | 1.2% |
30,951
-5,854
| -16% | -$120万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.3億
| $592万 | 1.15% |
238,069
+53,452
| +29% | +$133万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$103億
| $582万 | 1.13% |
45,523
-33,164
| -42% | -$412万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $580万 | 1.13% |
58,374
-38,369
| -40% | -$381万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $511万 | 0.99% |
15,612
+3,754
| +32% | +$117万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.3億
| $509万 | 0.99% |
187,444
+145,064
| +342% | +$393万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $501万 | 0.97% |
71,642
-630
| -0.9% | -$4.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.6億
| $472万 | 0.92% |
172,616
+61,620
| +56% | +$169万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$82.6億
| $471万 | 0.92% |
96,794
+10,760
| +13% | +$53.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3236億
| $467万 | 0.91% |
4,389
-176
| -4% | -$15.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $464万 | 0.9% |
104,702
+55
| +0.1% | +$2,353 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Total Clarity Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Total Clarity Wealth Managementは392銘柄を保有し、保有額は$5.15億でした。前四半期の$4.26億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Total Clarity Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4238万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち142銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、保有株数は39,904株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$469万相当を売却しました。
- Total Clarity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、株数は39,904株、評価額は$299万でした。
- Total Clarity Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Total Clarity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$469万相当を減らしました。
- Total Clarity Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$587万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Total Clarity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.15億のポートフォリオの23%を占めています。
- Total Clarity Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Total Clarity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.15億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のTotal Clarity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。