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Total Clarity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 515 mi
Giro
26,79%
Retorno est. (1 ano)
27,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,36%
Retorno est. (1 ano)
+27,37%
Retorno est. (3 anos)
+69,7%
Retorno est. (5 anos)
+74,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 515 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 42,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,89%
Posição
392
Nova
81
Aumentada
142
Reduzida
136
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 5,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 3,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,14% |
| 2 | Tecnologia | 8,27% |
| 3 | Financeiro | 4,32% |
| 4 | Bens industriais | 3,91% |
| 5 | Saúde | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 27,9 mi | 5,42% |
317.264
+76.629
| +32% | +US$ 6,54 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 13,8 mi | 2,68% |
273.242
+119.542
| +78% | +US$ 6,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,37 bi
| US$ 13 mi | 2,53% |
273.088
+138.491
| +103% | +US$ 6,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 13 mi | 2,53% |
160.345
+38.509
| +32% | +US$ 2,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 10,1 mi | 1,96% |
33.348
+8.161
| +32% | +US$ 2,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 8,88 mi | 1,73% |
348.137
+152.978
| +78% | +US$ 3,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,09 bi
| US$ 8,8 mi | 1,71% |
256.328
+66.320
| +35% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 26 bi
| US$ 8,13 mi | 1,58% |
172.323
+21.230
| +14% | +US$ 960 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 7,09 mi | 1,38% |
134.454
+1.673
| +1% | +US$ 87,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,08 mi | 1,38% |
24.480
-1.804
| -7% | -US$ 516 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 6,89 mi | 1,34% |
13.770
+6.971
| +103% | +US$ 3,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,52 bi
| US$ 6,62 mi | 1,29% |
141.260
+51.495
| +57% | +US$ 2,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 6,35 mi | 1,23% |
51.160
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 6,32 mi | 1,23% |
125.465
-11.517
| -8% | -US$ 580 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 6,19 mi | 1,2% |
30.951
-5.854
| -16% | -US$ 1,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,11 bi
| US$ 5,92 mi | 1,15% |
238.069
+53.452
| +29% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 5,82 mi | 1,13% |
45.523
-33.164
| -42% | -US$ 4,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 5,8 mi | 1,13% |
58.374
-38.369
| -40% | -US$ 3,81 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 5,11 mi | 0,99% |
15.612
+3.754
| +32% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 5,09 mi | 0,99% |
187.444
+145.064
| +342% | +US$ 3,93 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 5,01 mi | 0,97% |
71.642
-630
| -0,9% | -US$ 42,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,43 bi
| US$ 4,72 mi | 0,92% |
172.616
+61.620
| +56% | +US$ 1,69 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,03 bi
| US$ 4,71 mi | 0,92% |
96.794
+10.760
| +13% | +US$ 537 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 4,67 mi | 0,91% |
4.389
-176
| -4% | -US$ 155 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 4,64 mi | 0,9% |
104.702
+55
| +0,1% | +US$ 2,35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Total Clarity Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Total Clarity Wealth Management detinha 392 posições avaliadas em US$ 515 mi, alta de 21% em relação a US$ 426 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Total Clarity Wealth Management alocou US$ 42,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 142 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39.904 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- A maior compra de Total Clarity Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39.904 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Total Clarity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Total Clarity Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- Total Clarity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,87 mi.
- As dez maiores posições de Total Clarity Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 515 mi no T2 2026.
- Total Clarity Wealth Management abriu 81 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Total Clarity Wealth Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 515 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Total Clarity Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.