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Total Clarity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 515 M
Rotación
26.79%
Rendimiento estimado a 1 año
27.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.9 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 42.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.89%
Posición
392
Nuevas
81
Aumentadas
142
Reducidas
136
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 3.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 5.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 3.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.14% |
| 2 | Tecnología | 8.27% |
| 3 | Finanzas | 4.32% |
| 4 | Industriales | 3.91% |
| 5 | Salud | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 27.9 M | 5.42% |
317,264
+76,629
| +32% | +USD 6.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 13.8 M | 2.68% |
273,242
+119,542
| +78% | +USD 6.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7502 M
| USD 13 M | 2.53% |
273,088
+138,491
| +103% | +USD 6.51 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 13 M | 2.53% |
160,345
+38,509
| +32% | +USD 2.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 10.1 M | 1.96% |
33,348
+8,161
| +32% | +USD 2.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 8.88 M | 1.73% |
348,137
+152,978
| +78% | +USD 3.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1084 M
| USD 8.8 M | 1.71% |
256,328
+66,320
| +35% | +USD 2.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.5 mil M
| USD 8.13 M | 1.58% |
172,323
+21,230
| +14% | +USD 960 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 7.09 M | 1.38% |
134,454
+1,673
| +1% | +USD 87.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 7.08 M | 1.38% |
24,480
-1,804
| -7% | -USD 516 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 6.89 M | 1.34% |
13,770
+6,971
| +103% | +USD 3.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2534 M
| USD 6.62 M | 1.29% |
141,260
+51,495
| +57% | +USD 2.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.35 M | 1.23% |
51,160
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 6.32 M | 1.23% |
125,465
-11,517
| -8% | -USD 580 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 6.19 M | 1.2% |
30,951
-5,854
| -16% | -USD 1.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3124 M
| USD 5.92 M | 1.15% |
238,069
+53,452
| +29% | +USD 1.33 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 5.82 M | 1.13% |
45,523
-33,164
| -42% | -USD 4.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3902 M
| USD 5.8 M | 1.13% |
58,374
-38,369
| -40% | -USD 3.81 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 883 mil M
| USD 5.11 M | 0.99% |
15,612
+3,754
| +32% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1225 M
| USD 5.09 M | 0.99% |
187,444
+145,064
| +342% | +USD 3.93 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 5.01 M | 0.97% |
71,642
-630
| -0.9% | -USD 42.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 4.72 M | 0.92% |
172,616
+61,620
| +56% | +USD 1.69 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8155 M
| USD 4.71 M | 0.92% |
96,794
+10,760
| +13% | +USD 537 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 321 mil M
| USD 4.67 M | 0.91% |
4,389
-176
| -4% | -USD 155 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 4.64 M | 0.9% |
104,702
+55
| +0.1% | +USD 2.35 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Total Clarity Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Total Clarity Wealth Management mantenía 392 posiciones por un valor de USD 515 M, un aumento de 21% frente a los USD 426 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Total Clarity Wealth Management destinó USD 42.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 142 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39,904 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 4.69 M.
- La mayor compra de Total Clarity Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39,904 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Total Clarity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Total Clarity Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- Total Clarity Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.87 M.
- Las diez principales posiciones de Total Clarity Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 515 M en T2 2026.
- Total Clarity Wealth Management abrió 81 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Total Clarity Wealth Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 515 M.
Según el Informe 13F de Total Clarity Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.