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Total Clarity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.18億
週轉率
25.3%
1年估算報酬率
17.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.5%
1年估算報酬率
+17.26%
3年估算報酬率
+73.2%
5年估算報酬率
+74.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.18億
AUM 成長
+US$317萬
(+0.62%)
資金流向
+US$413萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.6%
持股
419
新
51
增持
158
減碼
136
已平倉
55
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$639萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$637萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$519萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$516萬 |
| 5 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$411萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$785萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$501萬 |
| 3 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$418萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$340萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$295萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.74% |
| 2 | 資訊科技 | 9.42% |
| 3 | 金融 | 5.71% |
| 4 | 工業 | 3.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$2507萬 | 4.84% |
279,250
-38,014
| -12% | -US$340萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$1897萬 | 3.66% |
375,889
+102,647
| +38% | +US$519萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$1317萬 | 2.54% |
26,443
+12,673
| +92% | +US$639萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$970萬 | 1.87% |
123,862
-36,483
| -23% | -US$295萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$941萬 | 1.82% |
94,739
+36,365
| +62% | +US$361萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$103億
| US$878萬 | 1.7% |
360,354
+12,217
| +4% | +US$30.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$826萬 | 1.6% |
174,144
+1,821
| +1% | +US$8.48萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$807萬 | 1.56% |
24,232
-248
| -1% | -US$7.97萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$11.1億
| US$798萬 | 1.54% |
238,647
-17,681
| -7% | -US$60.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$764萬 | 1.48% |
152,218
+101,367
| +199% | +US$516萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050億
| US$758萬 | 1.46% |
24,881
-8,467
| -25% | -US$249萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259億
| US$726萬 | 1.4% |
135,057
+603
| +0.4% | +US$3.28萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$686萬 | 1.32% |
30,038
-913
| -3% | -US$19.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.8億
| US$658萬 | 1.27% |
147,616
+6,356
| +4% | +US$29.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.2億
| US$656萬 | 1.27% |
127,615
+81,824
| +179% | +US$411萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$639萬 | 1.23% |
51,048
-112
| -0.2% | -US$1.37萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$633萬 | 1.22% |
+40,797
| 新 | +US$637萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$618萬 | 1.19% |
12,049
+3,134
| +35% | +US$145萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$105億
| US$598萬 | 1.15% |
46,460
+937
| +2% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$565萬 | 1.09% |
112,101
-13,364
| -11% | -US$67.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$511萬 | 0.99% |
112,696
-160,392
| -59% | -US$785萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$498萬 | 0.96% |
15,044
-568
| -4% | -US$19.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3億
| US$494萬 | 0.95% |
195,618
+8,174
| +4% | +US$21.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84億
| US$476萬 | 0.92% |
96,831
+37
| +0% | +US$1,907 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$466萬 | 0.9% |
104,810
+108
| +0.1% | +US$4,861 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Total Clarity Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Total Clarity Wealth Management持有419個部位，價值US$5.18億，較前一季的US$5.15億增加0.62%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Total Clarity Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增51項、增加158檔、減碼136檔持股和已平倉55筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共40,797股，價值US$633萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF，估計金額為US$785萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。
- Total Clarity Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共買進40,797股，價值US$633萬。
- Total Clarity Wealth Management在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$639萬。
- Total Clarity Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF，估計減持了US$785萬。
- Total Clarity Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$501萬。
- 在2026年第3季，Total Clarity Wealth Management的投資組合規模為US$5.18億，前十大持股占23%。
- Total Clarity Wealth Management在2026年第3季新增了51個部位，並平倉55個部位。
- Total Clarity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.62%，達到US$5.18億。
根據Total Clarity Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。