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TCWM

Total Clarity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 515 Mio. $ Umschlag 26,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,9 Mio. $
Kapitalfluss
+42,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,89 %
Position
392
Neu
81
Aufgestockt
142
Reduziert
136
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,54 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+6,51 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,05 Mio. $
4
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+3,93 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+5,87 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,69 Mio. $
3
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+4,56 Mio. $
4
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+4,12 Mio. $
5
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+3,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,14 %
2 Technologie 8,27 %
3 Finanzwesen 4,32 %
4 Industrie 3,91 %
5 Gesundheitswesen 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,42 %
317.264
+76.629
+32 % +6,54 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,68 %
273.242
+119.542
+78 % +6,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYD-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,28 Mrd. $
13 Mio. $ 2,53 %
273.088
+138.491
+103 % +6,51 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
13 Mio. $ 2,53 %
160.345
+38.509
+32 % +2,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,96 %
33.348
+8.161
+32 % +2,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,73 %
348.137
+152.978
+78 % +3,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IMFL-Symbol
7
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,08 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,71 %
256.328
+66.320
+35 % +2,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,58 %
172.323
+21.230
+14 % +959.662 $
2023 Q3
11 Quartale
FNDF-Symbol
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,38 %
134.454
+1.673
+1 % +87.912 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,08 Mio. $ 1,38 %
24.480
-1.804
-7 % -516.009 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,89 Mio. $ 1,34 %
13.770
+6.971
+103 % +3,35 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GTO-Symbol
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,29 %
141.260
+51.495
+57 % +2,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,23 %
51.160
– –
2020 Q2
24 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,23 %
125.465
-11.517
-8 % -580.366 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
6,19 Mio. $ 1,2 %
30.951
-5.854
-16 % -1,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UCON-Symbol
16
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,15 %
238.069
+53.452
+29 % +1,33 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RWL-Symbol
17
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,13 %
45.523
-33.164
-42 % -4,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BILS-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,13 %
58.374
-38.369
-40 % -3,81 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,99 %
15.612
+3.754
+32 % +1,17 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOVI-Symbol
20
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,99 %
187.444
+145.064
+342 % +3,93 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,97 %
71.642
-630
-0,9 % -42.099 $
2026 Q1
1 Quartal
CGMS-Symbol
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,92 %
172.616
+61.620
+56 % +1,69 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FDL-Symbol
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,97 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,92 %
96.794
+10.760
+13 % +536.941 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,91 %
4.389
-176
-4 % -154.612 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,9 %
104.702
+55
+0,1 % +2.353 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Total Clarity Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Total Clarity Wealth Management 392 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Total Clarity Wealth Management investierte 42,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 142 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39.904 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 4,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Total Clarity Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39.904 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • Total Clarity Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Total Clarity Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
  • Total Clarity Wealth Management hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Total Clarity Wealth Management machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
  • Total Clarity Wealth Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Total Clarity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 515 Mio. $.

Auf Grundlage der von Total Clarity Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .