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TCWM
Total Clarity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.15억
회전율
26.79%
1년 추정 수익률
27.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
+27.37%
3년 예상 수익률
+69.7%
5년 예상 수익률
+74.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.15억
AUM 성장
+US$8890만
(+21%)
자금 흐름
+US$4238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.89%
보유액
392
신규
81
증가
142
축소
136
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$654만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$651만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$605만 |
| 4 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$393만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$587만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$469만 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$456만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$412만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$381만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.14% |
| 2 | 정보기술 | 8.27% |
| 3 | 금융 | 4.32% |
| 4 | 산업재 | 3.91% |
| 5 | 헬스케어 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$2788만 | 5.42% |
317,264
+76,629
| +32% | +US$654만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1380만 | 2.68% |
273,242
+119,542
| +78% | +US$605만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74억
| US$1303만 | 2.53% |
273,088
+138,491
| +103% | +US$651만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$1300만 | 2.53% |
160,345
+38,509
| +32% | +US$290만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$1010만 | 1.96% |
33,348
+8,161
| +32% | +US$231만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$888만 | 1.73% |
348,137
+152,978
| +78% | +US$390만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.9억
| US$880만 | 1.71% |
256,328
+66,320
| +35% | +US$223만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259억
| US$813만 | 1.58% |
172,323
+21,230
| +14% | +US$96만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$709만 | 1.38% |
134,454
+1,673
| +1% | +US$8.79만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$708만 | 1.38% |
24,480
-1,804
| -7% | -US$51.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$689만 | 1.34% |
13,770
+6,971
| +103% | +US$335만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2억
| US$662만 | 1.29% |
141,260
+51,495
| +57% | +US$242만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$635만 | 1.23% |
51,160
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$632만 | 1.23% |
125,465
-11,517
| -8% | -US$58만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$619만 | 1.2% |
30,951
-5,854
| -16% | -US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2억
| US$592만 | 1.15% |
238,069
+53,452
| +29% | +US$133만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$582만 | 1.13% |
45,523
-33,164
| -42% | -US$412만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$580만 | 1.13% |
58,374
-38,369
| -40% | -US$381만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$511만 | 0.99% |
15,612
+3,754
| +32% | +US$117만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
20
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1억
| US$509만 | 0.99% |
187,444
+145,064
| +342% | +US$393만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$501만 | 0.97% |
71,642
-630
| -0.9% | -US$4.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3억
| US$472만 | 0.92% |
172,616
+61,620
| +56% | +US$169만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.6억
| US$471만 | 0.92% |
96,794
+10,760
| +13% | +US$53.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$467만 | 0.91% |
4,389
-176
| -4% | -US$15.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$464만 | 0.9% |
104,702
+55
| +0.1% | +US$2.35천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
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EGP
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Total Clarity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Total Clarity Wealth Management 측은 US$5.15억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Total Clarity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4238만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 142개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 39,904주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$469만 규모 줄였어요.
- Total Clarity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, US$299만 상당의 39,904주를 매수했어요.
- Total Clarity Wealth Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$654만 규모예요.
- Total Clarity Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- Total Clarity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Total Clarity Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.15억 중 23% 비중을 차지해요.
- Total Clarity Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Total Clarity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Total Clarity Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.