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SWM
Shakespeare Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.78억
회전율
39.09%
1년 추정 수익률
20.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+20.34%
3년 예상 수익률
+49.65%
5년 예상 수익률
+38.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.78억
AUM 성장
-US$4468만
(-11%)
자금 흐름
-US$7944만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.06%
보유액
110
신규
12
증가
27
축소
19
청산됨
31
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1550만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$1436만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$322만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$154만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2492만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2315만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$2012만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1242만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$679만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.08% |
| 2 | 금융 | 1.66% |
| 3 | 정보기술 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.64% |
| 5 | 유틸리티 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$7640만 | 20.23% |
348,545
+66,572
| +24% | +US$1436만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$6933만 | 18.36% |
839,154
+195,222
| +30% | +US$1550만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4282만 | 11.34% |
941,225
+70,566
| +8% | +US$322만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2526만 | 6.69% |
307,098
+9,574
| +3% | +US$80.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2313만 | 6.13% |
117,058
-64,176
| -35% | -US$1242만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$2055만 | 5.44% |
183,300
-32,376
| -15% | -US$343만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1885만 | 4.99% |
227,592
-3,938
| -2% | -US$31.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1753만 | 4.64% |
436,894
+14,112
| +3% | +US$58.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$1424만 | 3.77% |
119,563
-62,714
| -34% | -US$679만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$554만 | 1.47% |
14,982
+37
| +0.2% | +US$1.32만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$520만 | 1.38% |
167,354
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$302만 | 0.8% |
25,877
+525
| +2% | +US$5.99만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$302만 | 0.8% |
10,430
+631
| +6% | +US$18만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$228만 | 0.6% |
47,356
-23
| -0% | -US$1.14천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$224만 | 0.59% |
15,332
-682
| -4% | -US$9.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$221만 | 0.59% |
49,898
-1,279
| -2% | -US$5.47만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$205만 | 0.54% |
5,194
-144
| -3% | -US$5.25만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$195만 | 0.52% |
26,612
-1,343
| -5% | -US$9.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$191만 | 0.5% |
5,821
-51
| -0.9% | -US$1.58만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$189만 | 0.5% |
34,894
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$184만 | 0.49% |
37,856
-56
| -0.1% | -US$2.76천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$175만 | 0.46% |
98,749
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$159만 | 0.42% |
+2,131
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$151만 | 0.4% |
7,561
-73
| -1% | -US$1.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$148만 | 0.39% |
+7,797
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JIC
AWA
WG
SM
SILC
MKC
SC
NIEF
Shakespeare Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shakespeare Wealth Management의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$3.78억였으며 전 분기 US$4.22억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Shakespeare Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$7944만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF으로, 추정 US$2492만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Shakespeare Wealth Management는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$159만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shakespeare Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$159만 상당의 2,131주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shakespeare Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1550만 규모예요.
- Shakespeare Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1242만예요.
- Shakespeare Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2492만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shakespeare Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 83%를 차지해요.
- Shakespeare Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Shakespeare Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$3.78억가 됐어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Shakespeare Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.