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AMI Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
14.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.08%
1년 예상 수익률
+14.02%
3년 예상 수익률
+47.89%
5년 예상 수익률
+54.46%
10년 예상 수익률
+210.61%
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$2582만
(+5.8%)
자금 흐름
-US$715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.57%
보유액
80
신규
3
증가
23
축소
38
청산됨
2
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$957만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$292만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$145만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$78만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$877만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$641만 |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$421만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$87.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$60.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.41% |
| 2 | 금융 | 7.75% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.83% |
| 4 | 임의소비재 | 3.74% |
| 5 | 산업재 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$6000만 | 12.75% |
502,036
-58,572
| -10% | -US$641만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$4378만 | 9.31% |
554,008
+9,338
| +2% | +US$73.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.3억
| US$3248만 | 6.9% |
420,558
-4,005
| -0.9% | -US$30.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$2855만 | 6.07% |
484,140
+49,434
| +11% | +US$292만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$2845만 | 6.05% |
488,850
-150,410
| -24% | -US$877만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1505만 | 3.2% |
20,153
-100
| -0.5% | -US$7.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$1421만 | 3.02% |
419,819
+43,886
| +12% | +US$145만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1409만 | 2.99% |
28,158
-854
| -3% | -US$41.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$1262만 | 2.68% |
257,109
+8,983
| +4% | +US$44.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$1224만 | 2.6% |
34,648
-2,447
| -7% | -US$87.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$1117만 | 2.37% |
51,240
+1,571
| +3% | +US$32.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$991만 | 2.11% |
26,573
+1,929
| +8% | +US$78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$984만 | 2.09% |
+13,136
| 신규 | +US$957만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$962만 | 2.04% |
190,176
-6,844
| -3% | -US$34.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$929만 | 1.97% |
28,379
-1,098
| -4% | -US$34.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.94억
| US$909만 | 1.93% |
297,671
-138,907
| -32% | -US$421만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8억
| US$887만 | 1.89% |
253,197
+11,824
| +5% | +US$42.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$838만 | 1.78% |
284,720
-4,928
| -2% | -US$14.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$600만 | 1.27% |
10,649
+946
| +10% | +US$57.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7657억
| US$574만 | 1.22% |
16,733
-880
| -5% | -US$28.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$565만 | 1.2% |
29,801
-42
| -0.1% | -US$7.7천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$531만 | 1.13% |
20,905
-2,584
| -11% | -US$60.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$521만 | 1.11% |
98,137
-7,517
| -7% | -US$43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$482만 | 1.02% |
16,106
-924
| -5% | -US$25.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$477만 | 1.01% |
21,635
+561
| +3% | +US$12.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
JHC
AMI Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AMI Investment Management 측은 US$4.71억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.45억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
AMI Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 38개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 13,136주를 보유했으며 가치는 US$984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- AMI Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$984만 상당의 13,136주를 매수했어요.
- AMI Investment Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- AMI Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$877만예요.
- AMI Investment Management 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AMI Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 56% 비중을 차지해요.
- AMI Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- AMI Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 AMI Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.