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AMI Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
14.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+210.61%
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+5.8%)
Flujo de capital
-USD 7.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.57%
Posición
80
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
38
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 915 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 780 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 8.77 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 875 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 602 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.41% |
| 2 | Finanzas | 7.75% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.74% |
| 5 | Industriales | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 60 M | 12.75% |
502,036
-58,572
| -10% | -USD 6.41 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 43.8 M | 9.31% |
554,008
+9,338
| +2% | +USD 738 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7679 M
| USD 32.5 M | 6.9% |
420,558
-4,005
| -0.9% | -USD 309 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 28.6 M | 6.07% |
484,140
+49,434
| +11% | +USD 2.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 28.5 M | 6.05% |
488,850
-150,410
| -24% | -USD 8.77 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 15 M | 3.2% |
20,153
-100
| -0.5% | -USD 72.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 14.2 M | 3.02% |
419,819
+43,886
| +12% | +USD 1.45 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 14.1 M | 2.99% |
28,158
-854
| -3% | -USD 411 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 684 M
| USD 12.6 M | 2.68% |
257,109
+8,983
| +4% | +USD 441 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 12.2 M | 2.6% |
34,648
-2,447
| -7% | -USD 875 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 11.2 M | 2.37% |
51,240
+1,571
| +3% | +USD 328 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.9 M | 2.11% |
26,573
+1,929
| +8% | +USD 780 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 9.8 M | 2.09% |
+13,136
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 9.6 M | 2.04% |
190,176
-6,844
| -3% | -USD 344 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 9.29 M | 1.97% |
28,379
-1,098
| -4% | -USD 341 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 391 M
| USD 9.09 M | 1.93% |
297,671
-138,907
| -32% | -USD 4.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5673 M
| USD 8.87 M | 1.89% |
253,197
+11,824
| +5% | +USD 423 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 8.38 M | 1.78% |
284,720
-4,928
| -2% | -USD 141 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6 M | 1.27% |
10,649
+946
| +10% | +USD 578 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.74 M | 1.22% |
16,733
-880
| -5% | -USD 283 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 5.65 M | 1.2% |
29,801
-42
| -0.1% | -USD 7.7 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.31 M | 1.13% |
20,905
-2,584
| -11% | -USD 602 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 5.21 M | 1.11% |
98,137
-7,517
| -7% | -USD 430 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 4.82 M | 1.02% |
16,106
-924
| -5% | -USD 257 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.77 M | 1.01% |
21,635
+561
| +3% | +USD 127 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
JHC
Revisión del portafolio de AMI Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AMI Investment Management mantenía 80 posiciones por un valor de USD 471 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de AMI Investment Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 38 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 13,136 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 8.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de AMI Investment Management en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 13,136 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- AMI Investment Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de AMI Investment Management durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 8.77 M.
- AMI Investment Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de AMI Investment Management representan 56% de su cartera de USD 471 M en T2 2026.
- AMI Investment Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AMI Investment Management aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 471 M.
Según el Informe 13F de AMI Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.