에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Talos Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.03억
회전율
70.27%
1년 추정 수익률
373.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+112.01%
1년 예상 수익률
+373.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.03억
AUM 성장
+US$1.18억
(+20%)
자금 흐름
-US$1.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.3%
보유액
37
신규
14
증가
1
축소
10
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$5009만 |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$3175만 |
| 3 |
Everpure Inc
P
|
+US$2865만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2837만 |
| 5 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$2749만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$4701만 |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+US$3689만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$3628만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$3471만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 92.6% |
| 2 | 산업재 | 4.26% |
| 3 | 기타 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$6087만 | 8.65% |
223,836
+139,136
| +164% | +US$2749만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$5779만 | 8.22% |
+119,641
| 신규 | +US$3175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$4752만 | 6.75% |
+106,520
| 신규 | +US$5009만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$4026만 | 5.72% |
106,373
-59,000
| -36% | -US$1670만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4020만 | 5.71% |
+69,200
| 신규 | +US$2837만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3759만 | 5.34% |
426,398
-100,402
| -19% | -US$724만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3734만 | 5.31% |
+51,640
| 신규 | +US$2383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Seagate
STX
US$1453억
| US$3378만 | 4.8% |
+35,000
| 신규 | +US$2670만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$3101만 | 4.41% |
414,100
-178,200
| -30% | -US$1072만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Everpure Inc
P
US$413억
| US$3080만 | 4.38% |
+390,900
| 신규 | +US$2865만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Vertiv
VRT
US$795억
| US$2996만 | 4.26% |
89,486
-29,845
| -25% | -US$947만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Coherent
COHR
US$459억
| US$2856만 | 4.06% |
+72,400
| 신규 | +US$2561만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2766만 | 3.93% |
32,240
-6,207
| -16% | -US$554만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Teradyne
TER
US$508억
| US$2502만 | 3.56% |
+51,720
| 신규 | +US$1951만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$2383만 | 3.39% |
+84,800
| 신규 | +US$2337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2281만 | 3.24% |
+19,764
| 신규 | +US$1482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$2210만 | 3.14% |
+100,000
| 신규 | +US$2354만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
ASML
ASML
US$6305억
| US$1707만 | 2.43% |
8,580
-22,792
| -73% | -US$3628만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Nokia
NOK
US$512억
| US$1670만 | 2.37% |
1,257,300
-1,408,500
| -53% | -US$1813만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$1651만 | 2.35% |
37,111
-76,900
| -67% | -US$2406만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$1280만 | 1.82% |
+128,600
| 신규 | +US$1388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9억
| US$1271만 | 1.81% |
182,600
-310,573
| -63% | -US$1453만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1103만 | 1.57% |
26,560
-21,085
| -44% | -US$883만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Semtech
SMTC
US$128억
| US$992만 | 1.41% |
+61,300
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$960만 | 1.36% |
+188,399
| 신규 | +US$851만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PPI
TFHU
Talos Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Talos Asset Management는 US$7.03억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.85억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Talos Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.28억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Western Digital으로, 추정 US$4701만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 95%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Talos Asset Management는 Synopsys에 US$4752만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Talos Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Synopsys으로, US$4752만 상당의 106,520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Credo Technology Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Talos Asset Management로, 추정 증가액은 US$2749만 규모예요.
- Talos Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$3628만예요.
- Talos Asset Management는 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$4701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Talos Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.03억 중 59%를 차지해요.
- Talos Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Talos Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$7.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Talos Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.