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IA
IAM Advisory 投資組合持股
AUM
US$5.13億
週轉率
21.24%
1年估算報酬率
32.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.43%
1年估算報酬率
+32.24%
3年估算報酬率
+74.52%
5年估算報酬率
+82.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.13億
AUM 成長
+US$6691萬
(+15%)
資金流向
+US$517萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.01%
持股
113
新
18
增持
67
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$234萬 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$156萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$121萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$118萬 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$96.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$256萬 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$149萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$124萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$109萬 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.99% |
| 2 | 科技 | 8.79% |
| 3 | 工業 | 5.79% |
| 4 | 醫療保健 | 4.03% |
| 5 | 通訊服務 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$7214萬 | 14.06% |
1,463,839
+9,445
| +0.6% | +US$44.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$6393萬 | 12.46% |
668,549
+4,804
| +0.7% | +US$45.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$4357萬 | 8.49% |
775,768
+9,372
| +1% | +US$50.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3554萬 | 6.92% |
398,427
-236
| -0.1% | -US$2.12萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$2916萬 | 5.68% |
617,766
-411
| -0.1% | -US$1.86萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$2898萬 | 5.65% |
1,300,230
+25,359
| +2% | +US$56.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1566萬 | 3.05% |
132,680
-1,960
| -1% | -US$22.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1545萬 | 3.01% |
23,557
-1,588
| -6% | -US$86.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$1492萬 | 2.91% |
579,852
+11,833
| +2% | +US$30.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$1433萬 | 2.79% |
160,632
-897
| -0.6% | -US$7.72萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$992萬 | 1.93% |
79,536
+3,688
| +5% | +US$44萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$960萬 | 1.87% |
106,887
+4,043
| +4% | +US$31萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$746萬 | 1.45% |
12,848
-333
| -3% | -US$13.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$662萬 | 1.29% |
22,889
+37
| +0.2% | +US$1.06萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$648萬 | 1.26% |
17,150
-186
| -1% | -US$7.46萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$625萬 | 1.22% |
2,748
-34
| -1% | -US$4.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$583萬 | 1.14% |
77,844
+4,809
| +7% | +US$33.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$556萬 | 1.08% |
4,638
-13
| -0.3% | -US$1.33萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$525萬 | 1.02% |
80,034
+2,868
| +4% | +US$17.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$456萬 | 0.89% |
12,896
+68
| +0.5% | +US$2.43萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2億
| US$436萬 | 0.85% |
103,899
+4,387
| +4% | +US$18.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$420萬 | 0.82% |
20,981
+182
| +0.9% | +US$3.74萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$331萬 | 0.64% |
9,700
+236
| +2% | +US$5.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$329萬 | 0.64% |
8,822
+298
| +3% | +US$12.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$303萬 | 0.59% |
19,117
+17,344
| +978% | +US$234萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BHWA
ACA
RCM
BA
BHC
AWMG
FMC
NI
IAM Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IAM Advisory持有113個部位，價值US$5.13億，較前一季的US$4.46億增加15%。 其前十大持股占投資組合的65%。
IAM Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加67檔、減碼17檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Reddit：共9,768股，價值US$170萬。 最大的一筆賣出是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$256萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和工業。
- IAM Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Reddit：共買進9,768股，價值US$170萬。
- IAM Advisory在2026年第2季增持State Street SPDR S&P Biotech ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- IAM Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$124萬。
- IAM Advisory於2026年第2季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$256萬。
- 在2026年第2季，IAM Advisory的投資組合規模為US$5.13億，前十大持股占65%。
- IAM Advisory在2026年第2季新增了18個部位，並平倉6個部位。
- IAM Advisory的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.13億。
根據IAM Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。