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IA
IAM Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.13億
売買回転率
21.24%
推定1年リターン
32.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.43%
1年予想リターン
+32.24%
3年間の予想リターン
+74.52%
5年予想リターン
+82.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.13億
運用資産残高の伸び率
+$6691万
(+15%)
資金フロー
+$517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.01%
保有額
113
新規
18
買い増し
67
減少
17
解消
6
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$234万 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+$156万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$121万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$118万 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+$96.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$256万 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+$149万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$124万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$109万 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.99% |
| 2 | 情報技術 | 8.79% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.79% |
| 4 | ヘルスケア | 4.03% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $7214万 | 14.06% |
1,463,839
+9,445
| +0.6% | +$44.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $6393万 | 12.46% |
668,549
+4,804
| +0.7% | +$45.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $4357万 | 8.49% |
775,768
+9,372
| +1% | +$50.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $3554万 | 6.92% |
398,427
-236
| -0.1% | -$2.12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $2916万 | 5.68% |
617,766
-411
| -0.1% | -$1.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $2898万 | 5.65% |
1,300,230
+25,359
| +2% | +$56.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $1566万 | 3.05% |
132,680
-1,960
| -1% | -$22.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1545万 | 3.01% |
23,557
-1,588
| -6% | -$86.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $1492万 | 2.91% |
579,852
+11,833
| +2% | +$30.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $1433万 | 2.79% |
160,632
-897
| -0.6% | -$7.72万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $992万 | 1.93% |
79,536
+3,688
| +5% | +$44万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $960万 | 1.87% |
106,887
+4,043
| +4% | +$31万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $746万 | 1.45% |
12,848
-333
| -3% | -$13.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $662万 | 1.29% |
22,889
+37
| +0.2% | +$1.06万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $648万 | 1.26% |
17,150
-186
| -1% | -$7.46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Sandisk
SNDK
$1878億
| $625万 | 1.22% |
2,748
-34
| -1% | -$4.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $583万 | 1.14% |
77,844
+4,809
| +7% | +$33.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $556万 | 1.08% |
4,638
-13
| -0.3% | -$1.33万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $525万 | 1.02% |
80,034
+2,868
| +4% | +$17.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $456万 | 0.89% |
12,896
+68
| +0.5% | +$2.43万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
$14.2億
| $436万 | 0.85% |
103,899
+4,387
| +4% | +$18.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $420万 | 0.82% |
20,981
+182
| +0.9% | +$3.74万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $331万 | 0.64% |
9,700
+236
| +2% | +$5.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $329万 | 0.64% |
8,822
+298
| +3% | +$12.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $303万 | 0.59% |
19,117
+17,344
| +978% | +$234万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BHWA
ACA
RCM
BA
BHC
AWMG
FMC
NI
IAM Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IAM Advisoryは113銘柄を保有し、保有額は$5.13億でした。前四半期の$4.46億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
IAM Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、67件増加しました、17件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRedditで、保有株数は9,768株、評価額は$170万でした。 最も大きな売却はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定額は$256万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- IAM Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は9,768株、評価額は$170万でした。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- IAM Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$124万相当を減らしました。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IAM Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$5.13億のポートフォリオの65%を占めています。
- IAM Advisoryは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- IAM Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.13億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のIAM Advisoryの 13F報告書 に基づいています。