Estamos no ar no !
Saiba mais
Berkshire Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 524 mi
Giro
7,88%
Retorno est. (1 ano)
21,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,97%
Retorno est. (3 anos)
+69,73%
Retorno est. (5 anos)
+83,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 524 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,8 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,78%
Posição
165
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
98
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 760 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,79% |
| 2 | Tecnologia | 14,44% |
| 3 | Financeiro | 7,15% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,25% |
| 5 | Bens industriais | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 46,9 mi | 8,94% |
62.762
-2.552
| -4% | -US$ 1,85 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 36,9 mi | 7,03% |
633.681
+13.037
| +2% | +US$ 760 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 34,8 mi | 6,64% |
360.832
-5.336
| -1% | -US$ 513 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 26 mi | 4,95% |
440.147
+6.383
| +1% | +US$ 377 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 19,8 mi | 3,78% |
68.470
-2.188
| -3% | -US$ 626 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 19,3 mi | 3,67% |
380.948
-6.831
| -2% | -US$ 345 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 19 mi | 3,63% |
120.424
+43.132
| +56% | +US$ 6,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 17,8 mi | 3,39% |
49.729
-3.463
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 15,3 mi | 2,93% |
76.705
-3.530
| -4% | -US$ 726 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 14,8 mi | 2,82% |
153.496
+2.264
| +1% | +US$ 215 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,9 mi | 2,47% |
34.694
-1.911
| -5% | -US$ 773 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 10,2 mi | 1,94% |
31.087
-1.114
| -3% | -US$ 346 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 9,7 mi | 1,86% |
96.154
+1.926
| +2% | +US$ 195 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,12 mi | 1,55% |
69.121
-6.411
| -8% | -US$ 670 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
15
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$ 466 mi
| US$ 7,79 mi | 1,48% |
213.409
+31.506
| +17% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 7,17 mi | 1,37% |
63.343
-2.910
| -4% | -US$ 361 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 7,06 mi | 1,35% |
85.208
+5.401
| +7% | +US$ 431 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,83 mi | 1,3% |
28.661
-1.597
| -5% | -US$ 401 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,45 mi | 1,23% |
25.389
-2.175
| -8% | -US$ 507 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 6,4 mi | 1,22% |
6.009
-323
| -5% | -US$ 284 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 6,36 mi | 1,21% |
18.541
-1.151
| -6% | -US$ 370 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 5,64 mi | 1,07% |
37.206
-2.998
| -7% | -US$ 474 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 5,38 mi | 1,03% |
39.327
-2.318
| -6% | -US$ 347 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,23 mi | 1% |
67.857
+10.908
| +19% | +US$ 800 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 5,1 mi | 0,97% |
14.454
-843
| -6% | -US$ 274 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
A
III
Revisão da carteira de Berkshire Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkshire Bank detinha 165 posições avaliadas em US$ 524 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 488 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Berkshire Bank mostra 8 novas, 25 aumentaram, 98 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.419 ações no valor de US$ 756 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Berkshire Bank no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.419 ações no valor de US$ 756 mil.
- Berkshire Bank foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,74 mi.
- A maior redução de Berkshire Bank em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Berkshire Bank encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Berkshire Bank representam 48% de sua carteira de US$ 524 mi no T2 2026.
- Berkshire Bank abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkshire Bank subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 524 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkshire Bank referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.