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BB
Berkshire Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.24억
회전율
7.88%
1년 추정 수익률
21.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+21.97%
3년 예상 수익률
+69.73%
5년 예상 수익률
+83.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.24억
AUM 성장
+US$3679만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$593만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.78%
보유액
165
신규
8
증가
25
축소
98
청산됨
5
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$674만 |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$488만 |
| 3 |
Congress SMid Growth ETF
CSMD
|
+US$106만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$80만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$185만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$150만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$140만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.79% |
| 2 | 정보기술 | 14.44% |
| 3 | 금융 | 7.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 5 | 산업재 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4687만 | 8.94% |
62,762
-2,552
| -4% | -US$185만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3688만 | 7.03% |
633,681
+13,037
| +2% | +US$76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3485만 | 6.64% |
360,832
-5,336
| -1% | -US$51.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2596만 | 4.95% |
440,147
+6,383
| +1% | +US$37.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1981만 | 3.78% |
68,470
-2,188
| -3% | -US$62.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1926만 | 3.67% |
380,948
-6,831
| -2% | -US$34.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1903만 | 3.63% |
120,424
+43,132
| +56% | +US$674만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1777만 | 3.39% |
49,729
-3,463
| -7% | -US$125만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1535만 | 2.93% |
76,705
-3,530
| -4% | -US$72.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1481만 | 2.82% |
153,496
+2,264
| +1% | +US$21.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1294만 | 2.47% |
34,694
-1,911
| -5% | -US$77.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1018만 | 1.94% |
31,087
-1,114
| -3% | -US$34.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$974만 | 1.86% |
96,154
+1,926
| +2% | +US$19.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$812만 | 1.55% |
69,121
-6,411
| -8% | -US$67만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
15
Congress SMid Growth ETF
CSMD
US$4.62억
| US$779만 | 1.48% |
213,409
+31,506
| +17% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$717만 | 1.37% |
63,343
-2,910
| -4% | -US$36.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$706만 | 1.35% |
85,208
+5,401
| +7% | +US$43.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$683만 | 1.3% |
28,661
-1,597
| -5% | -US$40.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$645만 | 1.23% |
25,389
-2,175
| -8% | -US$50.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$640만 | 1.22% |
6,009
-323
| -5% | -US$28.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$636만 | 1.21% |
18,541
-1,151
| -6% | -US$37만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$564만 | 1.07% |
37,206
-2,998
| -7% | -US$47.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$538만 | 1.03% |
39,327
-2,318
| -6% | -US$34.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$523만 | 1% |
67,857
+10,908
| +19% | +US$80만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$510만 | 0.97% |
14,454
-843
| -6% | -US$27.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
A
4WM
DAM
HW
BHPW
SDWIA
SCA
Berkshire Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkshire Bank는 US$5.24억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.88억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Berkshire Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 25개 증가, 98개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,419주를 보유했으며 가치는 US$75.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$185만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Berkshire Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$75.6만 상당의 3,419주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berkshire Bank로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Berkshire Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Berkshire Bank는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkshire Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.24억 중 48%를 차지해요.
- Berkshire Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Berkshire Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$5.24억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Berkshire Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.