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RMS
Retirement Management Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.88억
회전율
14.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.88억
AUM 성장
+US$7355만
(+18%)
자금 흐름
+US$2723만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.29%
보유액
57
신규
6
증가
35
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$963만 |
| 2 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$386만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$367만 |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$331만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$857만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$385만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$107만 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$72.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$43.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.26% |
| 2 | 부동산 | 1.92% |
| 3 | 정보기술 | 0.53% |
| 4 | 산업재 | 0.19% |
| 5 | 금융 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3726만 | 7.63% |
313,160
-3,806
| -1% | -US$43.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1억
| US$2928만 | 5.99% |
832,783
+109,645
| +15% | +US$386만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$2713만 | 5.55% |
534,941
+65,128
| +14% | +US$331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2662만 | 5.45% |
347,018
+47,825
| +16% | +US$367만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$2626만 | 5.38% |
435,488
+30,082
| +7% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2582만 | 5.29% |
290,113
+22,218
| +8% | +US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$2284만 | 4.68% |
562,734
+33,227
| +6% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$2235만 | 4.57% |
438,579
+26,991
| +7% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2139만 | 4.38% |
28,642
+1,562
| +6% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$2135만 | 4.37% |
493,262
+32,456
| +7% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1967만 | 4.03% |
120,323
+6,982
| +6% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$1782만 | 3.65% |
228,395
+13,160
| +6% | +US$96.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$1691만 | 3.46% |
123,827
+5,415
| +5% | +US$73.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1381만 | 2.83% |
135,011
-11,300
| -8% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1352만 | 2.77% |
44,612
-1,036
| -2% | -US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.67억
| US$1322만 | 2.71% |
190,401
+15,087
| +9% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1130만 | 2.31% |
17,236
-7,048
| -29% | -US$385만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1053만 | 2.16% |
130,732
+7,496
| +6% | +US$58.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1018만 | 2.08% |
139,632
-10,812
| -7% | -US$72.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$932만 | 1.91% |
+90,488
| 신규 | +US$963만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$915만 | 1.87% |
78,894
+17,449
| +28% | +US$233만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$908만 | 1.86% |
149,405
+8,273
| +6% | +US$49.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$888만 | 1.82% |
29,290
+1,709
| +6% | +US$49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$720만 | 1.47% |
123,859
+7,165
| +6% | +US$44.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$714만 | 1.46% |
141,487
+8,382
| +6% | +US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DF
RAM
LIM
MF
VBA
AEPWM
AA
IMA
Retirement Management Systems의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Retirement Management Systems는 US$4.88억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Retirement Management Systems는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2723만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF으로, 90,488주를 보유했으며 가치는 US$932만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Semiconductor ETF으로, 보유분을 추정 US$385만 규모 줄였습니다.
- Retirement Management Systems의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF으로, US$932만 상당의 90,488주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hartford Strategic Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Retirement Management Systems로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- Retirement Management Systems의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- Retirement Management Systems는 2026년 2분기에 WisdomTree US Value Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$857만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Management Systems의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.88억 중 53%를 차지해요.
- Retirement Management Systems는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Retirement Management Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$4.88억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Retirement Management Systems의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.