Wir sind mit live! Mehr erfahren
RMS

Retirement Management Systems Portfolio-Positionen

AUM 488 Mio. $ Umschlag 14,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
488 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,6 Mio. $
Kapitalfluss
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,29 %
Position
57
Neu
6
Aufgestockt
35
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+9,6 Mio. $
2
HFSI-Symbol
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
+3,86 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,67 Mio. $
4
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+3,31 Mio. $
5
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+8,57 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+3,85 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,07 Mio. $
4
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+722.375 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+435.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,26 %
2 Immobilien 1,92 %
3 Technologie 0,53 %
4 Industrie 0,19 %
5 Finanzwesen 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
37,3 Mio. $ 7,63 %
313.160
-3.806
-1 % -435.115 $
2025 Q4
2 Quartale
HFSI-Symbol
2
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
29,3 Mio. $ 5,99 %
832.783
+109.645
+15 % +3,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EVTR-Symbol
3
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
27,1 Mio. $ 5,55 %
534.941
+65.128
+14 % +3,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
26,6 Mio. $ 5,45 %
347.018
+47.825
+16 % +3,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,38 %
435.488
+30.082
+7 % +1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
25,8 Mio. $ 5,29 %
290.113
+22.218
+8 % +1,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FMDE-Symbol
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,68 %
562.734
+33.227
+6 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PVAL-Symbol
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,57 %
438.579
+26.991
+7 % +1,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,38 %
28.642
+1.562
+6 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RECS-Symbol
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,37 %
493.262
+32.456
+7 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,03 %
120.323
+6.982
+6 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JMEE-Symbol
12
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,65 %
228.395
+13.160
+6 % +964.656 $
2025 Q4
2 Quartale
IOO-Symbol
13
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,46 %
123.827
+5.415
+5 % +736.657 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,83 %
135.011
-11.300
-8 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,77 %
44.612
-1.036
-2 % -293.471 $
2025 Q4
2 Quartale
QINT-Symbol
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
767 Mio. $
13,2 Mio. $ 2,71 %
190.401
+15.087
+9 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,31 %
17.236
-7.048
-29 % -3,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,16 %
130.732
+7.496
+6 % +581.136 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,08 %
139.632
-10.812
-7 % -722.375 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDV-Symbol
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,91 %
+90.488
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NLR-Symbol
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,87 %
78.894
+17.449
+28 % +2,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,86 %
149.405
+8.273
+6 % +495.130 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,82 %
29.290
+1.709
+6 % +489.776 $
2025 Q4
2 Quartale
PICK-Symbol
24
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,47 %
123.859
+7.165
+6 % +448.536 $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,46 %
141.487
+8.382
+6 % +424.070 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

DF
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Rempart Asset Management Montreal, Canada 488 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBA
von Borstel & Associates The Dalles, Oregon 488 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA
Investment Management Associates Greenwood Village, Colorado 487 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Management Systems für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Retirement Management Systems 57 Positionen im Wert von 488 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Retirement Management Systems investierte 27,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Small Cap Value ETF: 90.488 Aktien im Wert von 9,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Semiconductor ETF; sie wurde auf 3,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Management Systems im Q2 2026 war Avantis International Small Cap Value ETF: 90.488 Aktien im Wert von 9,32 Mio. $.
  • Retirement Management Systems hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Management Systems im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • Retirement Management Systems hat seine Position in WisdomTree US Value Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Management Systems machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 488 Mio. $ aus.
  • Retirement Management Systems eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Management Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 488 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Management Systems für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .