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WCM

WealthBridge Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 515 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,89 %
Position
259
Neu
24
Aufgestockt
112
Reduziert
78
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+972.743 $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+943.435 $
3
PTH-Symbol
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
+838.213 $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+725.984 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+680.982 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,05 Mio. $
2
PLPC-Symbol
Preformed Line Products
PLPC
+786.816 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+600.900 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+467.691 $
5
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+453.584 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,63 %
2 Technologie 9,24 %
3 Finanzwesen 5,5 %
4 Kommunikationsdienste 3,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
52 Mio. $ 10,1 %
67.891
+776
+1 % +592.168 $
2018 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,79 %
32.311
-222
-0,7 % -168.647 $
2018 Q4
31 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,72 %
116.771
+992
+0,9 % +214.389 $
2018 Q4
31 Quartale
BKLC-Symbol
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,55 %
479.096
+11.627
+2 % +564.640 $
2021 Q3
20 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,49 %
31.217
+953
+3 % +680.982 $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,51 %
54.317
-375
-0,7 % -120.449 $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,6 Mio. $ 2,65 %
27.366
-927
-3 % -467.691 $
2018 Q4
31 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,55 %
57.391
+579
+1 % +124.135 $
2020 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,39 %
49.362
-354
-0,7 % -89.943 $
2018 Q4
31 Quartale
IGM-Symbol
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
11 Mio. $ 2,14 %
65.256
-910
-1 % -145.894 $
2018 Q4
31 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,26 Mio. $ 1,8 %
27.183
-94
-0,3 % -32.404 $
2018 Q4
31 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,77 %
58.682
+1.193
+2 % +193.445 $
2018 Q4
31 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,59 %
21.528
+154
+0,7 % +60.223 $
2018 Q4
31 Quartale
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,53 %
29.682
-536
-2 % -133.801 $
2018 Q4
31 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,44 %
31.719
+851
+3 % +204.414 $
2020 Q1
26 Quartale
GRID-Symbol
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,42 %
41.127
+152
+0,4 % +27.457 $
2021 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,27 %
12.791
-472
-4 % -218.281 $
2018 Q4
31 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,26 %
5.602
+24
+0,4 % +28.320 $
2022 Q4
15 Quartale
AIRR-Symbol
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,11 %
55.484
+3.547
+7 % +409.469 $
2023 Q3
12 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,1 %
15.186
+168
+1 % +62.965 $
2018 Q4
31 Quartale
EMR-Symbol
21
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,08 %
35.728
+10
+0 % +1.505 $
2018 Q4
31 Quartale
PAVE-Symbol
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,07 %
105.090
+3.060
+3 % +170.880 $
2022 Q1
18 Quartale
USMV-Symbol
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1 %
53.046
-1.106
-2 % -109.603 $
2018 Q4
31 Quartale
ICSH-Symbol
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,99 %
100.977
+1.066
+1 % +53.793 $
2020 Q2
25 Quartale
PRFZ-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,87 %
85.663
+6.860
+9 % +373.751 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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AC
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthBridge Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthBridge Capital Management 259 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 503 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthBridge Capital Management für Q3 2026 weist 24 neu, 112 erhöht, 78 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 8.826 Aktien im Wert von 973.633 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthBridge Capital Management im Q3 2026 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 8.826 Aktien im Wert von 973.633 $.
  • WealthBridge Capital Management hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 838.213 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthBridge Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Preformed Line Products und belief sich schätzungsweise auf 786.816 $.
  • WealthBridge Capital Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthBridge Capital Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
  • WealthBridge Capital Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthBridge Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 515 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthBridge Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .