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USA Financial Formulas Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 52,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,9 Mio. $
Kapitalfluss
-32,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,84 %
Position
545
Neu
133
Aufgestockt
117
Reduziert
140
Geschlossen
151
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+300 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+9,7 Mio. $
3
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+2,8 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,38 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+63,6 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+58 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+57,1 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+56,1 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+52,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,89 %
2 Technologie 4,16 %
3 Finanzwesen 2,11 %
4 Industrie 1,77 %
5 Gesundheitswesen 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
300 Mio. $ 58,39 %
3.277.174
+3.277.171
+109.239.033 % +300 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,8 Mio. $ 9,1 %
61.144
-14.462
-19 % -11 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
GSG-Symbol
3
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
27,8 Mio. $ 5,41 %
782.102
-173.831
-18 % -5,75 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,27 %
114.050
-80.153
-41 % -8,49 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,83 %
+105.218
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SIXJ-Symbol
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
152 Mio. $
5,15 Mio. $ 1 %
138.135
+10.175
+8 % +376.438 $
2025 Q1
6 Quartale
SIXO-Symbol
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
119 Mio. $
5,05 Mio. $ 0,98 %
137.895
+12.640
+10 % +458.473 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,68 %
4.715
-73.485
-94 % -52,5 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,64 %
11.842
-194.600
-94 % -57,1 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,54 %
41.910
-848.089
-95 % -56,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IJT-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,53 %
16.919
+16.367
+2.965 % +2,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IJS-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,52 %
21.028
-5.127
-20 % -695.871 $
2026 Q1
2 Quartale
JULU-Symbol
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
80,1 Mio. $
2,57 Mio. $ 0,5 %
79.187
+4.549
+6 % +147.089 $
2025 Q1
6 Quartale
OCTU-Symbol
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
58,5 Mio. $
2,56 Mio. $ 0,5 %
83.114
+5.609
+7 % +172.441 $
2025 Q1
6 Quartale
ARLU-Symbol
15
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
54,9 Mio. $
2,56 Mio. $ 0,5 %
79.075
+5.248
+7 % +169.456 $
2025 Q1
6 Quartale
JANU-Symbol
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
78,4 Mio. $
2,56 Mio. $ 0,5 %
83.942
+5.559
+7 % +169.074 $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,4 %
3.362
+99
+3 % +50.930 $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,33 %
+6.487
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,33 %
6.042
+2.895
+92 % +800.493 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,29 %
14.037
+474
+3 % +53.402 $
2024 Q4
7 Quartale
STX-Symbol
21
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,29 %
1.617
+224
+16 % +191.272 $
2026 Q1
2 Quartale
CSX-Symbol
22
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,28 %
30.432
-1.904
-6 % -94.407 $
2025 Q3
4 Quartale
ABNB-Symbol
23
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,24 %
7.796
+2.395
+44 % +392.695 $
2026 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,24 %
2.442
-1.247
-34 % -633.180 $
2025 Q1
6 Quartale
ADI-Symbol
25
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,23 %
3.024
-619
-17 % -233.176 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois 515 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von USA Financial Formulas für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt USA Financial Formulas 545 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

USA Financial Formulas zog im Q3 2026 netto 32,5 Mio. $ ab, schloss 151 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Basic Materials ETF – eine Position im geschätzten Wert von 63,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete USA Financial Formulas eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 9,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von USA Financial Formulas im Q3 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 105.218 Aktien im Wert von 9,4 Mio. $.
  • USA Financial Formulas hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 300 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von USA Financial Formulas im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 58 Mio. $.
  • USA Financial Formulas hat seine Position in iShares US Basic Materials ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von USA Financial Formulas machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • USA Financial Formulas eröffnete 133 neue Positionen und schloss 151 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von USA Financial Formulas sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von USA Financial Formulas für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .