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UFF
USA Financial Formulas 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
52.11%
1년 추정 수익률
31.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+31.03%
3년 예상 수익률
+103.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.14억
AUM 성장
-US$3190만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$3254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.84%
보유액
545
신규
133
증가
117
축소
140
청산됨
151
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3억 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$973만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$280만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$138만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$6365만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5796만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5715만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5609만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5251만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.89% |
| 2 | 정보기술 | 4.16% |
| 3 | 금융 | 2.11% |
| 4 | 산업재 | 1.77% |
| 5 | 건강관리 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3억 | 58.39% |
3,277,174
+3,277,171
| +109,239,033% | +US$3억 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4683만 | 9.1% |
61,144
-14,462
| -19% | -US$1104만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$2782만 | 5.41% |
782,102
-173,831
| -18% | -US$575만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1165만 | 2.27% |
114,050
-80,153
| -41% | -US$849만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$940만 | 1.83% |
+105,218
| 신규 | +US$973만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.52억
| US$515만 | 1% |
138,135
+10,175
| +8% | +US$37.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19억
| US$505만 | 0.98% |
137,895
+12,640
| +10% | +US$45.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$349만 | 0.68% |
4,715
-73,485
| -94% | -US$5251만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$329만 | 0.64% |
11,842
-194,600
| -94% | -US$5715만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$280만 | 0.54% |
41,910
-848,089
| -95% | -US$5609만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$271만 | 0.53% |
16,919
+16,367
| +2,965% | +US$280만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$269만 | 0.52% |
21,028
-5,127
| -20% | -US$69.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$8012만
| US$257만 | 0.5% |
79,187
+4,549
| +6% | +US$14.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$5850만
| US$256만 | 0.5% |
83,114
+5,609
| +7% | +US$17.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
US$5494만
| US$256만 | 0.5% |
79,075
+5,248
| +7% | +US$16.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7836만
| US$256만 | 0.5% |
83,942
+5,559
| +7% | +US$16.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$206만 | 0.4% |
3,362
+99
| +3% | +US$5.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$172만 | 0.33% |
+6,487
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$169만 | 0.33% |
6,042
+2,895
| +92% | +US$80만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$151만 | 0.29% |
14,037
+474
| +3% | +US$5.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Seagate
STX
US$1453억
| US$149만 | 0.29% |
1,617
+224
| +16% | +US$19.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$142만 | 0.28% |
30,432
-1,904
| -6% | -US$9.44만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$125만 | 0.24% |
7,796
+2,395
| +44% | +US$39.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$125만 | 0.24% |
2,442
-1,247
| -34% | -US$63.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$120만 | 0.23% |
3,024
-619
| -17% | -US$23.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
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NG
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USA Financial Formulas의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, USA Financial Formulas의 보유 포지션은 545개, 총액은 US$5.14억였으며 전 분기 US$5.46억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
USA Financial Formulas은(는) 2026년 3분기에 순 US$3254만을 회수했으며, 151개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Basic Materials ETF으로, 추정 US$6365만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, USA Financial Formulas는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$940만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- USA Financial Formulas의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$940만 상당의 105,218주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USA Financial Formulas로, 추정 증가액은 US$3억 규모예요.
- USA Financial Formulas의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$5796만예요.
- USA Financial Formulas는 2026년 3분기에 iShares US Basic Materials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6365만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USA Financial Formulas의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 81%를 차지해요.
- USA Financial Formulas는 2026년 3분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 151개를 청산했어요.
- USA Financial Formulas의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$5.14억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 USA Financial Formulas의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.