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UFF
USA Financial Formulas ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.14億
売買回転率
52.11%
推定1年リターン
31.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+31.03%
3年間の予想リターン
+103.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.14億
運用資産残高の伸び率
-$3190万
(-5.8%)
資金フロー
-$3254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.84%
保有額
545
新規
133
買い増し
117
減少
140
解消
151
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3億 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$973万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$280万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$138万 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$6365万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$5796万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$5715万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$5609万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5251万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.89% |
| 2 | 情報技術 | 4.16% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.77% |
| 5 | ヘルスケア | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3億 | 58.39% |
3,277,174
+3,277,171
| +109,239,033% | +$3億 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4683万 | 9.1% |
61,144
-14,462
| -19% | -$1104万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
3
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.7億
| $2782万 | 5.41% |
782,102
-173,831
| -18% | -$575万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1165万 | 2.27% |
114,050
-80,153
| -41% | -$849万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $940万 | 1.83% |
+105,218
| 新規 | +$973万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
$1.52億
| $515万 | 1% |
138,135
+10,175
| +8% | +$37.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
$1.19億
| $505万 | 0.98% |
137,895
+12,640
| +10% | +$45.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $349万 | 0.68% |
4,715
-73,485
| -94% | -$5251万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $329万 | 0.64% |
11,842
-194,600
| -94% | -$5715万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $280万 | 0.54% |
41,910
-848,089
| -95% | -$5609万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $271万 | 0.53% |
16,919
+16,367
| +2,965% | +$280万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $269万 | 0.52% |
21,028
-5,127
| -20% | -$69.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
$8012万
| $257万 | 0.5% |
79,187
+4,549
| +6% | +$14.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
$5850万
| $256万 | 0.5% |
83,114
+5,609
| +7% | +$17.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
$5494万
| $256万 | 0.5% |
79,075
+5,248
| +7% | +$16.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
$7836万
| $256万 | 0.5% |
83,942
+5,559
| +7% | +$16.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $206万 | 0.4% |
3,362
+99
| +3% | +$5.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $172万 | 0.33% |
+6,487
| 新規 | +$138万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $169万 | 0.33% |
6,042
+2,895
| +92% | +$80万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $151万 | 0.29% |
14,037
+474
| +3% | +$5.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Seagate
STX
$1453億
| $149万 | 0.29% |
1,617
+224
| +16% | +$19.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
CSX Corp
CSX
$902億
| $142万 | 0.28% |
30,432
-1,904
| -6% | -$9.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Airbnb
ABNB
$1024億
| $125万 | 0.24% |
7,796
+2,395
| +44% | +$39.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $125万 | 0.24% |
2,442
-1,247
| -34% | -$63.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Analog Devices
ADI
$1916億
| $120万 | 0.23% |
3,024
-619
| -17% | -$23.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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USA Financial Formulasの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、USA Financial Formulasは$5.14億相当のポジションを545件保有しており、前四半期の$5.46億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
USA Financial Formulasは2026年第3四半期に純額で$3254万を引き出し、151銘柄のポジションを解消し、140銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Basic Materials ETFで、推定 $6365万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、USA Financial Formulasは$940万相当のiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- USA Financial Formulasが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は105,218株、評価額は$940万でした。
- USA Financial Formulasは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3億でした。
- USA Financial Formulasが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$5796万相当を減らしました。
- USA Financial Formulasは2026年第3四半期にiShares US Basic Materials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6365万でした。
- 2026年第3四半期時点で、USA Financial Formulasの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの81%を占めています。
- USA Financial Formulasは2026年第3四半期に新たに133件のポジションを取り、151件のポジションを解消しました。
- USA Financial Formulasのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$5.14億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUSA Financial Formulasの 13F報告書 に基づいています。