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UFF
USA Financial Formulas Ativos da carteira
AUM
US$ 514 mi
Giro
52,11%
Retorno est. (1 ano)
31,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+31,03%
Retorno est. (3 anos)
+103,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,9 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,84%
Posição
545
Nova
133
Aumentada
117
Reduzida
140
Encerrada
151
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 300 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 63,6 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 58 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 57,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 56,1 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 52,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,89% |
| 2 | Tecnologia | 4,16% |
| 3 | Financeiro | 2,11% |
| 4 | Industriais | 1,77% |
| 5 | Saúde | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 300 mi | 58,39% |
3.277.174
+3.277.171
| +109.239.033% | +US$ 300 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 46,8 mi | 9,1% |
61.144
-14.462
| -19% | -US$ 11 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
| US$ 27,8 mi | 5,41% |
782.102
-173.831
| -18% | -US$ 5,75 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 11,7 mi | 2,27% |
114.050
-80.153
| -41% | -US$ 8,49 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,4 mi | 1,83% |
+105.218
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 152 mi
| US$ 5,15 mi | 1% |
138.135
+10.175
| +8% | +US$ 376 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$ 119 mi
| US$ 5,05 mi | 0,98% |
137.895
+12.640
| +10% | +US$ 458 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,49 mi | 0,68% |
4.715
-73.485
| -94% | -US$ 52,5 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,29 mi | 0,64% |
11.842
-194.600
| -94% | -US$ 57,1 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,8 mi | 0,54% |
41.910
-848.089
| -95% | -US$ 56,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 2,71 mi | 0,53% |
16.919
+16.367
| +2.965% | +US$ 2,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 2,69 mi | 0,52% |
21.028
-5.127
| -20% | -US$ 696 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$ 80,1 mi
| US$ 2,57 mi | 0,5% |
79.187
+4.549
| +6% | +US$ 147 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$ 58,5 mi
| US$ 2,56 mi | 0,5% |
83.114
+5.609
| +7% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
US$ 54,9 mi
| US$ 2,56 mi | 0,5% |
79.075
+5.248
| +7% | +US$ 169 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$ 78,4 mi
| US$ 2,56 mi | 0,5% |
83.942
+5.559
| +7% | +US$ 169 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,06 mi | 0,4% |
3.362
+99
| +3% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,72 mi | 0,33% |
+6.487
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,69 mi | 0,33% |
6.042
+2.895
| +92% | +US$ 800 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,51 mi | 0,29% |
14.037
+474
| +3% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,49 mi | 0,29% |
1.617
+224
| +16% | +US$ 191 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,28% |
30.432
-1.904
| -6% | -US$ 94,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,25 mi | 0,24% |
7.796
+2.395
| +44% | +US$ 393 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,25 mi | 0,24% |
2.442
-1.247
| -34% | -US$ 633 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,2 mi | 0,23% |
3.024
-619
| -17% | -US$ 233 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de USA Financial Formulas no T3 2026
No T3 2026, USA Financial Formulas detinha 545 posições no valor de US$ 514 mi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 546 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
USA Financial Formulas fez uma retirada líquida de US$ 32,5 mi em T3 2026, encerrando 151 posições e reduzindo 140 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Basic Materials ETF, uma posição estimada em US$ 63,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, USA Financial Formulas abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 9,4 mi.
- A maior compra de USA Financial Formulas no T3 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 105.218 ações no valor de US$ 9,4 mi.
- USA Financial Formulas foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 300 mi.
- A maior redução de USA Financial Formulas em T3 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 58 mi.
- USA Financial Formulas encerrou totalmente sua posição em iShares US Basic Materials ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,6 mi.
- As dez maiores posições de USA Financial Formulas representam 81% de sua carteira de US$ 514 mi no T3 2026.
- USA Financial Formulas abriu 133 novas posições e encerrou 151 em T3 2026.
- O valor da carteira de USA Financial Formulas caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de USA Financial Formulas referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.