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UFF
USA Financial Formulas 投資組合持股
AUM
US$5.14億
週轉率
52.11%
1年估算報酬率
31.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+31.03%
3年估算報酬率
+103.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
-US$3190萬
(-5.8%)
資金流向
-US$3254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.84%
持股
545
新
133
增持
117
減碼
140
已平倉
151
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3億 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$973萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$280萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$138萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$6365萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5796萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5715萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5609萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5251萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.89% |
| 2 | 科技 | 4.16% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 工業 | 1.77% |
| 5 | 醫療保健 | 1.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3億 | 58.39% |
3,277,174
+3,277,171
| +109,239,033% | +US$3億 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4683萬 | 9.1% |
61,144
-14,462
| -19% | -US$1104萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7億
| US$2782萬 | 5.41% |
782,102
-173,831
| -18% | -US$575萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1165萬 | 2.27% |
114,050
-80,153
| -41% | -US$849萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$940萬 | 1.83% |
+105,218
| 新 | +US$973萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.52億
| US$515萬 | 1% |
138,135
+10,175
| +8% | +US$37.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19億
| US$505萬 | 0.98% |
137,895
+12,640
| +10% | +US$45.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$349萬 | 0.68% |
4,715
-73,485
| -94% | -US$5251萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$329萬 | 0.64% |
11,842
-194,600
| -94% | -US$5715萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$280萬 | 0.54% |
41,910
-848,089
| -95% | -US$5609萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$271萬 | 0.53% |
16,919
+16,367
| +2,965% | +US$280萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$269萬 | 0.52% |
21,028
-5,127
| -20% | -US$69.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$8012萬
| US$257萬 | 0.5% |
79,187
+4,549
| +6% | +US$14.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$5850萬
| US$256萬 | 0.5% |
83,114
+5,609
| +7% | +US$17.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
US$5494萬
| US$256萬 | 0.5% |
79,075
+5,248
| +7% | +US$16.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7836萬
| US$256萬 | 0.5% |
83,942
+5,559
| +7% | +US$16.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$206萬 | 0.4% |
3,362
+99
| +3% | +US$5.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$172萬 | 0.33% |
+6,487
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$169萬 | 0.33% |
6,042
+2,895
| +92% | +US$80萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$151萬 | 0.29% |
14,037
+474
| +3% | +US$5.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Seagate
STX
US$1453億
| US$149萬 | 0.29% |
1,617
+224
| +16% | +US$19.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$142萬 | 0.28% |
30,432
-1,904
| -6% | -US$9.44萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$125萬 | 0.24% |
7,796
+2,395
| +44% | +US$39.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$125萬 | 0.24% |
2,442
-1,247
| -34% | -US$63.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$120萬 | 0.23% |
3,024
-619
| -17% | -US$23.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AC
EGP
NG
TCWM
CAG
FMC
AWMG
BA
USA Financial Formulas的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，USA Financial Formulas持有545個部位，管理資產為US$5.14億，較前一季的US$5.46億減少5.8%。 其前十大持股占投資組合的81%。
USA Financial Formulas於2026年第3季淨撤出US$3254萬，平倉151個部位，並減持140檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Basic Materials ETF，這筆估值約為US$6365萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，USA Financial Formulas新建了iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$940萬。
- USA Financial Formulas在2026年第3季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進105,218股，價值US$940萬。
- USA Financial Formulas在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- USA Financial Formulas在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$5796萬。
- USA Financial Formulas於2026年第3季完全出清iShares US Basic Materials ETF，估計賣出金額為US$6365萬。
- 在2026年第3季，USA Financial Formulas的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占81%。
- USA Financial Formulas在2026年第3季新增了133個部位，並平倉151個部位。
- USA Financial Formulas的投資組合價值較前一季下跌5.8%，降至US$5.14億。
根據USA Financial Formulas的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。