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BA
BCM Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.14億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
20.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.18%
1年估算報酬率
+20.96%
3年估算報酬率
+59.29%
5年估算報酬率
+57.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
+US$673萬
(+1.3%)
資金流向
-US$1226萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.19%
持股
82
新
4
增持
23
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$428萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$130萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$128萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$80.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$79萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1181萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$209萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$200萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.12% |
| 2 | 科技 | 5.6% |
| 3 | 必需消費品 | 4.52% |
| 4 | 公用事業 | 4.46% |
| 5 | 能源 | 4.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$9568萬 | 18.63% |
1,267,115
+2,723
| +0.2% | +US$20.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$7040萬 | 13.71% |
189,286
-3,839
| -2% | -US$159萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5930萬 | 11.54% |
1,157,030
-39,440
| -3% | -US$197萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4202萬 | 8.18% |
115,200
+131
| +0.1% | +US$4.68萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3613萬 | 7.03% |
378,553
-11,658
| -3% | -US$110萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$2011萬 | 3.92% |
229,489
-7,299
| -3% | -US$63.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1038萬 | 2.02% |
39,425
+90
| +0.2% | +US$2.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$994萬 | 1.93% |
26,018
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$833萬 | 1.62% |
53,050
-33
| -0.1% | -US$4,939 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$821萬 | 1.6% |
99,785
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$752萬 | 1.46% |
225,983
+134,963
| +148% | +US$428萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$741萬 | 1.44% |
41,319
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$732萬 | 1.42% |
56,072
-23
| -0% | -US$2,901 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$721萬 | 1.4% |
34,869
+425
| +1% | +US$8.74萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$638萬 | 1.24% |
12,230
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$626萬 | 1.22% |
7,049
+1
| +0% | +US$878 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$605萬 | 1.18% |
156,755
+4,660
| +3% | +US$20萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$598萬 | 1.16% |
88,372
+138
| +0.2% | +US$8,418 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$545萬 | 1.06% |
48,218
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$476萬 | 0.93% |
122,984
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$433萬 | 0.84% |
53,733
-152,399
| -74% | -US$1181萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$432萬 | 0.84% |
53,519
+1,928
| +4% | +US$14.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$426萬 | 0.83% |
5,771
+43
| +0.8% | +US$3.12萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$407萬 | 0.79% |
84,993
+14,354
| +20% | +US$69.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$392萬 | 0.76% |
3,971
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AWMG
ACA
FMC
BHWA
IA
NG
EGP
AC
BCM Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCM Advisors持有82個部位，價值US$5.14億，較前一季的US$5.07億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的70%。
BCM Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加23檔、減碼21檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共15,578股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計金額為US$1181萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和必需消費品。
- BCM Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進15,578股，價值US$130萬。
- BCM Advisors在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$428萬。
- BCM Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$1181萬。
- 在2026年第2季，BCM Advisors的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占70%。
- BCM Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- BCM Advisors的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$5.14億。
根據BCM Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。