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BA
BCM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 514 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
20,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,96%
Retorno est. (3 anos)
+59,29%
Retorno est. (5 anos)
+57,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,73 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,19%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,28 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 790 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,12% |
| 2 | Tecnologia | 5,6% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,52% |
| 4 | Serviços públicos | 4,46% |
| 5 | Energia | 4,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 95,7 mi | 18,63% |
1.267.115
+2.723
| +0,2% | +US$ 209 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 70,4 mi | 13,71% |
189.286
-3.839
| -2% | -US$ 1,59 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 59,3 mi | 11,54% |
1.157.030
-39.440
| -3% | -US$ 1,97 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 42 mi | 8,18% |
115.200
+131
| +0,1% | +US$ 46,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 36,1 mi | 7,03% |
378.553
-11.658
| -3% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 20,1 mi | 3,92% |
229.489
-7.299
| -3% | -US$ 634 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,4 mi | 2,02% |
39.425
+90
| +0,2% | +US$ 21 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,9 mi | 1,93% |
26.018
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,33 mi | 1,62% |
53.050
-33
| -0,1% | -US$ 4,94 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 8,21 mi | 1,6% |
99.785
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,52 mi | 1,46% |
225.983
+134.963
| +148% | +US$ 4,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 7,41 mi | 1,44% |
41.319
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 7,32 mi | 1,42% |
56.072
-23
| -0% | -US$ 2,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,21 mi | 1,4% |
34.869
+425
| +1% | +US$ 87,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,38 mi | 1,24% |
12.230
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,26 mi | 1,22% |
7.049
+1
| +0% | +US$ 878 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 6,05 mi | 1,18% |
156.755
+4.660
| +3% | +US$ 200 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 5,98 mi | 1,16% |
88.372
+138
| +0,2% | +US$ 8,42 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 5,45 mi | 1,06% |
48.218
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 4,76 mi | 0,93% |
122.984
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,33 mi | 0,84% |
53.733
-152.399
| -74% | -US$ 11,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,32 mi | 0,84% |
53.519
+1.928
| +4% | +US$ 149 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,26 mi | 0,83% |
5.771
+43
| +0,8% | +US$ 31,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 4,07 mi | 0,79% |
84.993
+14.354
| +20% | +US$ 693 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 3,92 mi | 0,76% |
3.971
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BCM Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BCM Advisors detinha 82 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 507 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BCM Advisors mostra 4 novas, 23 aumentaram, 21 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Stock ETF: 15.578 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de BCM Advisors no T2 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 15.578 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- BCM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,28 mi.
- A maior redução de BCM Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de BCM Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 514 mi no T2 2026.
- BCM Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de BCM Advisors subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.