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BCM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 515 mi
Giro
3,7%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,04%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
+66,3%
Retorno est. (5 anos)
+58,18%
Retorno est. (10 anos)
+133,22%
AUM
US$ 515 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,12 mi
(+0,22%)
Fluxo de capital
+US$ 2,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,66%
Posição
81
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
43
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 22,2 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 9,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 43,8 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 26,5 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,44% |
| 2 | Energia | 5% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,75% |
| 4 | Serviços públicos | 4,38% |
| 5 | Tecnologia | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 4,07 mi | 0,79% |
42.680
-129
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
27
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 4 mi | 0,78% |
10.000
-10
| -0,1% | -US$ 3,38 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 3,86 mi | 0,75% |
5.111
-660
| -11% | -US$ 501 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
29
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 3,73 mi | 0,73% |
5.528
-20
| -0,4% | -US$ 12,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
30
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
| US$ 3,56 mi | 0,69% |
3.959
-12
| -0,3% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 3,36 mi | 0,65% |
21.843
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 3,34 mi | 0,65% |
3.299
-36
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 2,93 mi | 0,57% |
21.341
-111
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 2,78 mi | 0,54% |
82.064
+720
| +0,9% | +US$ 22,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,68 mi | 0,52% |
7.772
-1.039
| -12% | -US$ 334 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 2,47 mi | 0,48% |
6.631
-17
| -0,3% | -US$ 6,31 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,42 mi | 0,47% |
23.533
-5.307
| -18% | -US$ 526 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
38
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 2,38 mi | 0,46% |
65.392
+19
| +0% | +US$ 727 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
39
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 2,33 mi | 0,45% |
28.450
-7.387
| -21% | -US$ 609 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 1,97 mi | 0,38% |
3.902
-8.328
| -68% | -US$ 4,28 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
41
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 1,73 mi | 0,34% |
22.548
-54
| -0,2% | -US$ 4,42 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 1,67 mi | 0,32% |
48.680
-184
| -0,4% | -US$ 6,86 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 1,51 mi | 0,29% |
4.492
-287
| -6% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,28% |
6.512
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
45
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,24% |
10.136
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
46
Aflac
AFL
US$ 61,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,24% |
10.063
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
47
UGI
UGI
US$ 7,94 bi
| US$ 1,25 mi | 0,24% |
32.225
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 1,19 mi | 0,23% |
14.574
-39.159
| -73% | -US$ 3,19 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
49
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,23% |
12.678
-1.644
| -11% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,22% |
13.987
-39.532
| -74% | -US$ 3,21 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BCM Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BCM Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 515 mi, alta de 0,22% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. BCM Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 81 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de BCM Advisors no T3 2026 foi Avantis International Small Cap Value ETF: 9.242 ações no valor de US$ 971 mil.
- BCM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de BCM Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 43,8 mi.
- BCM Advisors encerrou totalmente sua posição em Tesla no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 218 mil.
- As dez maiores posições de BCM Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 515 mi no T3 2026.
- BCM Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de BCM Advisors subiu 0,22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 515 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCM Advisors referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.