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BCM Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.15億
売買回転率
3.7%
推定1年リターン
12.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.04%
1年予想リターン
+12.86%
3年間の予想リターン
+66.3%
5年予想リターン
+58.18%
10年間の推定リターン
+133.22%
AUM
$5.15億
運用資産残高の伸び率
+$112万
(+0.22%)
資金フロー
+$234万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.66%
保有額
81
新規
1
買い増し
12
減少
43
解消
2
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$3430万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$2568万 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$2544万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2216万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$929万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$4380万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$2648万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$1728万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1473万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$536万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.44% |
| 2 | エネルギー | 5% |
| 3 | 生活必需品 | 4.75% |
| 4 | 公益事業 | 4.38% |
| 5 | 情報技術 | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $407万 | 0.79% |
42,680
-129
| -0.3% | -$1.17万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
27
Valero Energy
VLO
$966億
| $400万 | 0.78% |
10,000
-10
| -0.1% | -$3,375 |
2020 Q1
26四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $386万 | 0.75% |
5,111
-660
| -11% | -$50.1万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
29
Deere & Co
DE
$1811億
| $373万 | 0.73% |
5,528
-20
| -0.4% | -$1.27万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
30
Parker-Hannifin
PH
$1157億
| $356万 | 0.69% |
3,959
-12
| -0.3% | -$1.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $336万 | 0.65% |
21,843
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
32
Costco
COST
$4669億
| $334万 | 0.65% |
3,299
-36
| -1% | -$3.36万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
33
PepsiCo
PEP
$1926億
| $293万 | 0.57% |
21,341
-111
| -0.5% | -$1.53万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
34
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $278万 | 0.54% |
82,064
+720
| +0.9% | +$2.28万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
35
Apple
AAPL
$4.98兆
| $268万 | 0.52% |
7,772
-1,039
| -12% | -$33.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
36
General Dynamics
GD
$957億
| $247万 | 0.48% |
6,631
-17
| -0.3% | -$6,312 |
2020 Q1
26四半期
|
|
37
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $242万 | 0.47% |
23,533
-5,307
| -18% | -$52.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
38
International Paper
IP
$183億
| $238万 | 0.46% |
65,392
+19
| +0% | +$727 |
2020 Q1
26四半期
|
|
39
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $233万 | 0.45% |
28,450
-7,387
| -21% | -$60.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $197万 | 0.38% |
3,902
-8,328
| -68% | -$428万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
41
Archer Daniels Midland
ADM
$333億
| $173万 | 0.34% |
22,548
-54
| -0.2% | -$4,425 |
2020 Q1
26四半期
|
|
42
General Mills
GIS
$190億
| $167万 | 0.32% |
48,680
-184
| -0.4% | -$6,863 |
2016 Q4
39四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $151万 | 0.29% |
4,492
-287
| -6% | -$10万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
44
JB Hunt Transport Services
JBHT
$203億
| $144万 | 0.28% |
6,512
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
45
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $125万 | 0.24% |
10,136
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
46
Aflac
AFL
$614億
| $125万 | 0.24% |
10,063
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
47
UGI
UGI
$79.4億
| $125万 | 0.24% |
32,225
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $119万 | 0.23% |
14,574
-39,159
| -73% | -$319万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
49
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$435億
| $116万 | 0.23% |
12,678
-1,644
| -11% | -$15.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $111万 | 0.22% |
13,987
-39,532
| -74% | -$321万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
BCM Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BCM Advisorsは81銘柄を保有し、保有額は$5.15億でした。前四半期の$5.14億から0.22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 BCM Advisorsは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数81のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- BCM Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、株数は9,242株、評価額は$97.1万でした。
- BCM Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3430万でした。
- BCM Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$4380万相当を減らしました。
- BCM Advisorsは2026年第3四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BCM Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.15億のポートフォリオの64%を占めています。
- BCM Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- BCM Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%増加し、$5.15億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のBCM Advisorsの 13F報告書 に基づいています。