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Vickerman Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.15億
売買回転率
11.65%
推定1年リターン
19.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.54%
1年予想リターン
+19.07%
3年間の予想リターン
+47.26%
5年予想リターン
+52.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.15億
運用資産残高の伸び率
+$3934万
(+8.3%)
資金フロー
-$160万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.66%
保有額
103
新規
9
買い増し
28
減少
49
解消
3
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$560万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$439万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$421万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$244万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$242万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$905万 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$475万 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$301万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$250万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.92% |
| 2 | 情報技術 | 8.96% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.29% |
| 4 | ヘルスケア | 2.91% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1253億
| $6462万 | 12.55% |
339,185
+25,716
| +8% | +$439万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $5901万 | 11.46% |
639,932
-98,286
| -13% | -$905万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$165億
| $4899万 | 9.51% |
1,847,265
+212,156
| +13% | +$560万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $3330万 | 6.47% |
672,130
-13,986
| -2% | -$69.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$522億
| $1839万 | 3.57% |
342,991
+635
| +0.2% | +$3.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $1661万 | 3.23% |
165,037
-15,573
| -9% | -$157万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.3億
| $1527万 | 2.96% |
357,350
-2,764
| -0.8% | -$11.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$221億
| $1256万 | 2.44% |
117,281
+5,094
| +5% | +$58.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$473億
| $1180万 | 2.29% |
74,387
+2,764
| +4% | +$41.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1131万 | 2.19% |
96,398
-6,494
| -6% | -$75.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$311億
| $1009万 | 1.96% |
54,477
+771
| +1% | +$13.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$456億
| $968万 | 1.88% |
182,273
-22,426
| -11% | -$128万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $934万 | 1.81% |
26,131
-165
| -0.6% | -$5.94万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
$94.4億
| $824万 | 1.6% |
57,026
-36,838
| -39% | -$475万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.04兆
| $719万 | 1.4% |
24,833
+652
| +3% | +$18.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$831億
| $701万 | 1.36% |
44,374
+26,928
| +154% | +$421万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $648万 | 1.26% |
26,660
+65
| +0.2% | +$1.51万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $647万 | 1.26% |
77,924
+2,285
| +3% | +$19.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.28兆
| $585万 | 1.14% |
12,259
-28
| -0.2% | -$1.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Snowflake
SNOW
$1204億
| $564万 | 1.09% |
22,154
+10,854
| +96% | +$200万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $561万 | 1.09% |
15,050
+971
| +7% | +$39.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $537万 | 1.04% |
66,595
-1,025
| -2% | -$7.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $535万 | 1.04% |
10,696
+53
| +0.5% | +$2.55万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1043億
| $525万 | 1.02% |
35,408
-286
| -0.8% | -$3.92万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2433億
| $520万 | 1.01% |
14,355
+2
| +0% | +$685 |
2021 Q3
19四半期
|
|
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Vickerman Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vickerman Investment Advisorsは103銘柄を保有し、保有額は$5.15億でした。前四半期の$4.76億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
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- 2026年第2四半期時点で、Vickerman Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.15億のポートフォリオの57%を占めています。
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- Vickerman Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$5.15億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVickerman Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。