Curtis Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Curtis Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Curtis Advisory Groupは123銘柄を保有し、保有額は$5.15億でした。前四半期の$4.64億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Curtis Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、31件増加しました、58件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は8,273株、評価額は$251万でした。 最も大きな売却はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、推定額は$381万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Curtis Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は8,273株、評価額は$251万でした。
• Curtis Advisory Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
• Curtis Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、推定$381万相当を減らしました。
• Curtis Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Curtis Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.15億のポートフォリオの52%を占めています。
• Curtis Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Curtis Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.15億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCurtis Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。