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AWM
Abound Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.04億
売買回転率
22.08%
推定1年リターン
23.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.95%
1年予想リターン
+23.73%
3年間の予想リターン
+58.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.04億
運用資産残高の伸び率
+$6376万
(+14%)
資金フロー
+$676万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.48%
保有額
1,599
新規
109
買い増し
164
減少
543
解消
244
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$314万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$312万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$289万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$154万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$135万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$111万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$57.4万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$51.8万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$39.7万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.3% |
| 2 | 情報技術 | 6.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.43% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7280万 | 14.45% |
490,860
+22,746
| +5% | +$312万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5048万 | 10.02% |
510,029
+29,191
| +6% | +$289万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3716万 | 7.38% |
521,591
-546
| -0.1% | -$3.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3204万 | 6.36% |
42,783
+1,183
| +3% | +$86.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $3011万 | 5.98% |
87,540
+2,443
| +3% | +$81.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2824万 | 5.6% |
340,858
+11,466
| +3% | +$91.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2378万 | 4.72% |
808,077
+8,803
| +1% | +$25.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2288万 | 4.54% |
33,307
-777
| -2% | -$51.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2039万 | 4.05% |
67,280
-99
| -0.1% | -$2.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1707万 | 3.39% |
46,138
-611
| -1% | -$21.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1185万 | 2.35% |
15,868
+206
| +1% | +$14.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1110万 | 2.2% |
38,371
-3,867
| -9% | -$111万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1083万 | 2.15% |
112,102
+130
| +0.1% | +$1.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1056万 | 2.1% |
120,207
+18,018
| +18% | +$154万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $788万 | 1.56% |
20,872
+7,827
| +60% | +$314万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $779万 | 1.55% |
130,464
-457
| -0.3% | -$2.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $778万 | 1.55% |
47,390
+784
| +2% | +$12.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $749万 | 1.49% |
17,813
-729
| -4% | -$29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $497万 | 0.99% |
137,491
+208
| +0.2% | +$6,873 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $479万 | 0.95% |
6,507
+109
| +2% | +$7.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $438万 | 0.87% |
11,734
+3,334
| +40% | +$135万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $434万 | 0.86% |
21,711
-2,793
| -11% | -$57.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $391万 | 0.78% |
40,502
-317
| -0.8% | -$3.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $316万 | 0.63% |
13,261
-1,476
| -10% | -$37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Oneok
OKE
$588億
| $297万 | 0.59% |
34,147
-68
| -0.2% | -$5,990 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Abound Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Abound Wealth Managementは1,599銘柄を保有し、保有額は$5.04億でした。前四半期の$4.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Abound Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 109件、164件増加しました、543件減少、244件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNetskope Incで、保有株数は45,306株、評価額は$49.6万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Abound Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetskope Incで、株数は45,306株、評価額は$49.6万でした。
- Abound Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- Abound Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$111万相当を減らしました。
- Abound Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree US LargeCap Dividend Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Abound Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.04億のポートフォリオの66%を占めています。
- Abound Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに109件のポジションを取り、244件のポジションを解消しました。
- Abound Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$5.04億となりました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のAbound Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。