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AWM
Abound Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.04億
週轉率
22.08%
1年估算報酬率
23.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.95%
1年估算報酬率
+23.73%
3年估算報酬率
+58.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.04億
AUM 成長
+US$6376萬
(+14%)
資金流向
+US$676萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.48%
持股
1,599
新
109
增持
164
減碼
543
已平倉
244
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$314萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$312萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$289萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$154萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$111萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$51.8萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$39.7萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.3% |
| 2 | 科技 | 6.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.43% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7280萬 | 14.45% |
490,860
+22,746
| +5% | +US$312萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5048萬 | 10.02% |
510,029
+29,191
| +6% | +US$289萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3716萬 | 7.38% |
521,591
-546
| -0.1% | -US$3.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3204萬 | 6.36% |
42,783
+1,183
| +3% | +US$86.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3011萬 | 5.98% |
87,540
+2,443
| +3% | +US$81.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2824萬 | 5.6% |
340,858
+11,466
| +3% | +US$91.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2378萬 | 4.72% |
808,077
+8,803
| +1% | +US$25.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2288萬 | 4.54% |
33,307
-777
| -2% | -US$51.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2039萬 | 4.05% |
67,280
-99
| -0.1% | -US$2.84萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1707萬 | 3.39% |
46,138
-611
| -1% | -US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1185萬 | 2.35% |
15,868
+206
| +1% | +US$14.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1110萬 | 2.2% |
38,371
-3,867
| -9% | -US$111萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1083萬 | 2.15% |
112,102
+130
| +0.1% | +US$1.25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1056萬 | 2.1% |
120,207
+18,018
| +18% | +US$154萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$788萬 | 1.56% |
20,872
+7,827
| +60% | +US$314萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$779萬 | 1.55% |
130,464
-457
| -0.3% | -US$2.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$778萬 | 1.55% |
47,390
+784
| +2% | +US$12.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$749萬 | 1.49% |
17,813
-729
| -4% | -US$29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$497萬 | 0.99% |
137,491
+208
| +0.2% | +US$6,873 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$479萬 | 0.95% |
6,507
+109
| +2% | +US$7.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$438萬 | 0.87% |
11,734
+3,334
| +40% | +US$135萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$434萬 | 0.86% |
21,711
-2,793
| -11% | -US$57.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$391萬 | 0.78% |
40,502
-317
| -0.8% | -US$3.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$316萬 | 0.63% |
13,261
-1,476
| -10% | -US$37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Oneok
OKE
US$588億
| US$297萬 | 0.59% |
34,147
-68
| -0.2% | -US$5,990 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
JWM
HBWM
BIG
SHWM
EIA
OL
BWCS
OC
Abound Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Abound Wealth Management持有1,599個部位，價值US$5.04億，較前一季的US$4.4億增加14%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Abound Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增109項、增加164檔、減碼543檔持股和已平倉244筆個持倉部位。 其最大的新持股是Netskope Inc：共45,306股，價值US$49.6萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$111萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Abound Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Netskope Inc：共買進45,306股，價值US$49.6萬。
- Abound Wealth Management在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$314萬。
- Abound Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$111萬。
- Abound Wealth Management於2026年第2季完全出清WisdomTree US LargeCap Dividend Fund，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2026年第2季，Abound Wealth Management的投資組合規模為US$5.04億，前十大持股占66%。
- Abound Wealth Management在2026年第2季新增了109個部位，並平倉244個部位。
- Abound Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$5.04億。
根據Abound Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月10日提交。