에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
AWM

Abound Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.04억 회전율 22.08%
1년 추정 수익률 23.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.95%
1년 예상 수익률
+23.73%
3년 예상 수익률
+58.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.04억
AUM 성장
+US$6376만
자금 흐름
+US$676만
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
66.48%
보유액
1,599
신규
109
증가
164
축소
543
청산됨
244
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$314만
2
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$312만
3
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$289만
4
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$154만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$135만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$111만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$57.4만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$51.8만
4
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$39.7만
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$37만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.3%
2 정보기술 6.73%
3 임의소비재 2.43%
4 금융 1.22%
5 커뮤니케이션 서비스 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IJR 아이콘
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$7280만 14.45%
490,860
+22,746
+5% +US$312만
2021 Q4
18개 분기
AGG 아이콘
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$5048만 10.02%
510,029
+29,191
+6% +US$289만
2021 Q4
18개 분기
VEA 아이콘
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$3716만 7.38%
521,591
-546
-0.1% -US$3.8만
2021 Q4
18개 분기
IVV 아이콘
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$3204만 6.36%
42,783
+1,183
+3% +US$86.1만
2021 Q4
18개 분기
VV 아이콘
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$3011만 5.98%
87,540
+2,443
+3% +US$81.5만
2021 Q4
18개 분기
IEMG 아이콘
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$2824만 5.6%
340,858
+11,466
+3% +US$91.4만
2021 Q4
18개 분기
SCHX 아이콘
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$2378만 4.72%
808,077
+8,803
+1% +US$25.1만
2021 Q4
18개 분기
VOO 아이콘
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$2288만 4.54%
33,307
-777
-2% -US$51.8만
2021 Q4
18개 분기
VB 아이콘
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$2039만 4.05%
67,280
-99
-0.1% -US$2.84만
2021 Q4
18개 분기
VTI 아이콘
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1707만 3.39%
46,138
-611
-1% -US$21.8만
2021 Q4
18개 분기
SPY 아이콘
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1185만 2.35%
15,868
+206
+1% +US$14.9만
2021 Q4
18개 분기
AAPL 아이콘
12
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1110만 2.2%
38,371
-3,867
-9% -US$111만
2021 Q4
18개 분기
IEFA 아이콘
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$1083만 2.15%
112,102
+130
+0.1% +US$1.25만
2021 Q4
18개 분기
SPYM 아이콘
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
US$1056만 2.1%
120,207
+18,018
+18% +US$154만
2023 Q4
10개 분기
AVGO 아이콘
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$788만 1.56%
20,872
+7,827
+60% +US$314만
2022 Q3
15개 분기
VWO 아이콘
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$779만 1.55%
130,464
-457
-0.3% -US$2.69만
2021 Q4
18개 분기
ITOT 아이콘
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$778만 1.55%
47,390
+784
+2% +US$12.4만
2021 Q4
18개 분기
TSLA 아이콘
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$749만 1.49%
17,813
-729
-4% -US$29만
2021 Q4
18개 분기
SCHA 아이콘
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$497만 0.99%
137,491
+208
+0.2% +US$6.87천
2021 Q4
18개 분기
QQQ 아이콘
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$479만 0.95%
6,507
+109
+2% +US$7.5만
2021 Q4
18개 분기
MSFT 아이콘
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$438만 0.87%
11,734
+3,334
+40% +US$135만
2021 Q4
18개 분기
NVDA 아이콘
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$434만 0.86%
21,711
-2,793
-11% -US$57.4만
2022 Q3
15개 분기
VNQ 아이콘
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$391만 0.78%
40,502
-317
-0.8% -US$3.03만
2021 Q4
18개 분기
AMZN 아이콘
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$316만 0.63%
13,261
-1,476
-10% -US$37만
2021 Q4
18개 분기
OKE 아이콘
25
Oneok
OKE
US$588억
US$297만 0.59%
34,147
-68
-0.2% -US$5.99천
2021 Q4
18개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

JWM
JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado AUM US$5.04억 24.73% 1년 추정 수익률
HBWM
Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York AUM US$5.04억 26.89% 1년 추정 수익률
BIG
Builder Investment Group Atlanta, Georgia AUM US$5.05억 31.7% 1년 추정 수익률
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$5.03억 15.12% 1년 추정 수익률
EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire AUM US$5.05억 19.88% 1년 추정 수익률
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina AUM US$5.05억 33.65% 1년 추정 수익률
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM US$5.03억 27.98% 1년 추정 수익률
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California AUM US$5.03억 0.36% 1년 추정 수익률

Abound Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Abound Wealth Management는 US$5.04억 상당의 1,599개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.

Abound Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 109개, 164개 증가, 543개 감소 및 244개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netskope Inc으로, 45,306주를 보유했으며 가치는 US$49.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$111만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • Abound Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Netskope Inc으로, US$49.6만 상당의 45,306주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Abound Wealth Management로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
  • Abound Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
  • Abound Wealth Management는 2026년 2분기에 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Abound Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.04억 중 66%를 차지해요.
  • Abound Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 244개를 청산했어요.
  • Abound Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5.04억에 이르렀어요.

2026년 7월 10일에 제출된 Abound Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.