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SWM
Silverlake Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.28억
회전율
13.77%
1년 추정 수익률
22.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.74%
1년 예상 수익률
+22.11%
3년 예상 수익률
+64.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.28억
AUM 성장
+US$4868만
(+10%)
자금 흐름
+US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.83%
보유액
414
신규
37
증가
176
축소
150
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$139만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$130만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$99.4만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$110만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$73만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$63.4만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$52.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.97% |
| 2 | 정보기술 | 10.71% |
| 3 | 금융 | 4.1% |
| 4 | 건강관리 | 3.7% |
| 5 | 산업재 | 3.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1787만 | 3.38% |
47,908
-437
| -0.9% | -US$17.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1721만 | 3.26% |
59,491
-273
| -0.5% | -US$7.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1621만 | 3.07% |
23,595
-600
| -2% | -US$40만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1047만 | 1.98% |
146,976
-2,377
| -2% | -US$16.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1028만 | 1.95% |
102,152
+5,089
| +5% | +US$51.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1015만 | 1.92% |
64,209
+390
| +0.6% | +US$6.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$795만 | 1.51% |
157,208
+15,249
| +11% | +US$77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2187억
| US$693만 | 1.31% |
24,630
-177
| -0.7% | -US$4.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$657만 | 1.25% |
25,888
+34
| +0.1% | +US$7.92천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$635만 | 1.2% |
187,661
-2,967
| -2% | -US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$606만 | 1.15% |
40,827
-944
| -2% | -US$13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$578만 | 1.09% |
5,429
-54
| -1% | -US$4.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$569만 | 1.08% |
125,143
+9,947
| +9% | +US$45.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$553만 | 1.05% |
37,709
-539
| -1% | -US$7.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3억
| US$512만 | 0.97% |
184,677
-4,687
| -2% | -US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$500만 | 0.95% |
56,857
+1,302
| +2% | +US$11.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$447만 | 0.85% |
154,101
+19,765
| +15% | +US$57.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$445만 | 0.84% |
105,030
-15,551
| -13% | -US$73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$445만 | 0.84% |
78,706
+3,046
| +4% | +US$17.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$435만 | 0.82% |
5,910
-537
| -8% | -US$36.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$417만 | 0.79% |
25,507
+1,068
| +4% | +US$16.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$415만 | 0.79% |
94,950
-309
| -0.3% | -US$1.32만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$410만 | 0.78% |
34,908
-284
| -0.8% | -US$3.15만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$408만 | 0.77% |
82,729
+5,537
| +7% | +US$26.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$401만 | 0.76% |
29,756
+10,037
| +51% | +US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WCCM
AA
CWM
YLHM
CCG
NYLIC
GPP
PIA
Silverlake Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silverlake Wealth Management는 US$5.28억 상당의 414개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.79억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Silverlake Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 176개 증가, 150개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, 50,931주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares으로, 추정 금액은 US$110만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Silverlake Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, US$130만 상당의 50,931주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silverlake Wealth Management로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Silverlake Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Silverlake Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silverlake Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.28억 중 21%를 차지해요.
- Silverlake Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Silverlake Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Silverlake Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.