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SWM
Silverlake Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 528 M
Rotación
13.77%
Rendimiento estimado a 1 año
22.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 528 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.83%
Posición
414
Nuevas
37
Aumentadas
176
Reducidas
150
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 994 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 730 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 634 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 525 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 524 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.97% |
| 2 | Tecnología | 10.71% |
| 3 | Finanzas | 4.1% |
| 4 | Atención médica | 3.7% |
| 5 | Industriales | 3.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.9 M | 3.38% |
47,908
-437
| -0.9% | -USD 177 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.2 M | 3.26% |
59,491
-273
| -0.5% | -USD 78.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.2 M | 3.07% |
23,595
-600
| -2% | -USD 400 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.5 M | 1.98% |
146,976
-2,377
| -2% | -USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10.3 M | 1.95% |
102,152
+5,089
| +5% | +USD 512 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 10.1 M | 1.92% |
64,209
+390
| +0.6% | +USD 61 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.95 M | 1.51% |
157,208
+15,249
| +11% | +USD 770 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.93 M | 1.31% |
24,630
-177
| -0.7% | -USD 44.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.57 M | 1.25% |
25,888
+34
| +0.1% | +USD 7.92 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.35 M | 1.2% |
187,661
-2,967
| -2% | -USD 98.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.06 M | 1.15% |
40,827
-944
| -2% | -USD 130 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.78 M | 1.09% |
5,429
-54
| -1% | -USD 47.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 5.69 M | 1.08% |
125,143
+9,947
| +9% | +USD 454 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.53 M | 1.05% |
37,709
-539
| -1% | -USD 78.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3030 M
| USD 5.12 M | 0.97% |
184,677
-4,687
| -2% | -USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 5 M | 0.95% |
56,857
+1,302
| +2% | +USD 111 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 4.47 M | 0.85% |
154,101
+19,765
| +15% | +USD 574 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.45 M | 0.84% |
105,030
-15,551
| -13% | -USD 730 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.45 M | 0.84% |
78,706
+3,046
| +4% | +USD 172 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.35 M | 0.82% |
5,910
-537
| -8% | -USD 369 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.17 M | 0.79% |
25,507
+1,068
| +4% | +USD 166 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 4.15 M | 0.79% |
94,950
-309
| -0.3% | -USD 13.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 4.1 M | 0.78% |
34,908
-284
| -0.8% | -USD 31.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 4.08 M | 0.77% |
82,729
+5,537
| +7% | +USD 261 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 4.01 M | 0.76% |
29,756
+10,037
| +51% | +USD 1.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WCCM
AA
CWM
YLHM
CCG
NYLIC
GPP
PIA
Revisión del portafolio de Silverlake Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Silverlake Wealth Management mantenía 414 posiciones por un valor de USD 528 M, un aumento de 10% frente a los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Silverlake Wealth Management muestra 37 nuevos, Aumentaron 176, 150 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 50,931 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Silverlake Wealth Management en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 50,931 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Silverlake Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Silverlake Wealth Management durante T2 2026 fue en Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Silverlake Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 501 k.
- Las diez principales posiciones de Silverlake Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 528 M en T2 2026.
- Silverlake Wealth Management abrió 37 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Silverlake Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 528 M.
Según el Informe 13F de Silverlake Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.