¡Ya estamos en !
Descubre más
CAG
Curtis Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 515 M
Rotación
8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.9 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 4.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.21%
Posición
123
Nuevas
5
Aumentadas
31
Reducidas
58
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 14.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 2.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 58.1 M | 11.29% |
290,601
-64
| -0% | -USD 13.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 47.3 M | 9.19% |
63,354
-75
| -0.1% | -USD 54.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 42.6 M | 8.27% |
1,258,702
+64,655
| +5% | +USD 2.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.2 M | 5.27% |
113,913
-119
| -0.1% | -USD 29.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 22.1 M | 4.29% |
184,664
+7,200
| +4% | +USD 788 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 19.7 M | 3.83% |
158,913
-1,247
| -0.8% | -USD 150 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 17.9 M | 3.47% |
203,168
-26,170
| -11% | -USD 2.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.6 M | 2.26% |
15,785
-578
| -4% | -USD 398 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
| USD 11.5 M | 2.24% |
81,437
-1,118
| -1% | -USD 154 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 10.8 M | 2.1% |
191,292
-55,809
| -23% | -USD 3.15 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 10.2 M | 1.99% |
151,272
+1,551
| +1% | +USD 104 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 9.37 M | 1.82% |
142,798
-83
| -0.1% | -USD 4.95 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.06 M | 1.76% |
285,569
-25
| -0% | -USD 793 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 8.73 M | 1.7% |
86,990
-17,052
| -16% | -USD 1.71 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 8.7 M | 1.69% |
205,212
+30,015
| +17% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.75 M | 1.51% |
98,116
+1,727
| +2% | +USD 137 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 7.34 M | 1.43% |
210,894
-4,205
| -2% | -USD 139 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 7.26 M | 1.41% |
56,834
+1,197
| +2% | +USD 149 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 7.01 M | 1.36% |
65,985
+1,154
| +2% | +USD 118 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 6.7 M | 1.3% |
12,826
-52
| -0.4% | -USD 26 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.27 M | 1.22% |
12,537
+301
| +2% | +USD 145 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.23 M | 1.21% |
123,384
+1,896
| +2% | +USD 95.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 6.07 M | 1.18% |
262,624
-26,892
| -9% | -USD 622 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.59 M | 1.09% |
15,816
+111
| +0.7% | +USD 39.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.37 M | 1.04% |
79,012
+7,766
| +11% | +USD 505 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VIA
TCWM
AC
EGP
NG
SCP
FMC
AWMG
Revisión del portafolio de Curtis Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curtis Advisory Group mantenía 123 posiciones por un valor de USD 515 M, un aumento de 11% frente a los USD 464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Curtis Advisory Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 31, 58 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 8,273 acciones con un valor de USD 2.51 M. La mayor venta fue State Street Blackstone Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Curtis Advisory Group en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 8,273 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- Curtis Advisory Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de Curtis Advisory Group durante T2 2026 fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Curtis Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de Curtis Advisory Group representan 52% de su cartera de USD 515 M en T2 2026.
- Curtis Advisory Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curtis Advisory Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 515 M.
Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.