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AWM

Abound Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 504 M Rotación 22.08%
Rendimiento estimado a 1 año 23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.8 M
Flujo de capital
+USD 6.76 M
Flujo de capital %
1.34%
10 principales posiciones (%)
66.48%
Posición
1,599
Nuevas
109
Aumentadas
164
Reducidas
543
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 3.14 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 3.12 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 2.89 M
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.54 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.35 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.11 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 574 k
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 518 k
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 397 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 370 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.3%
2 Tecnología 6.73%
3 Consumo discrecional 2.43%
4 Finanzas 1.22%
5 Servicios de comunicación 1.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IJR
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 72.8 M 14.45%
490,860
+22,746
+5% +USD 3.12 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 50.5 M 10.02%
510,029
+29,191
+6% +USD 2.89 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 37.2 M 7.38%
521,591
-546
-0.1% -USD 38 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 32 M 6.36%
42,783
+1,183
+3% +USD 861 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VV
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 30.1 M 5.98%
87,540
+2,443
+3% +USD 815 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEMG
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 28.2 M 5.6%
340,858
+11,466
+3% +USD 914 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHX
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 23.8 M 4.72%
808,077
+8,803
+1% +USD 251 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 22.9 M 4.54%
33,307
-777
-2% -USD 518 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 20.4 M 4.05%
67,280
-99
-0.1% -USD 28.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 17.1 M 3.39%
46,138
-611
-1% -USD 218 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.8 M 2.35%
15,868
+206
+1% +USD 149 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.1 M 2.2%
38,371
-3,867
-9% -USD 1.11 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 10.8 M 2.15%
112,102
+130
+0.1% +USD 12.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPYM
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 10.6 M 2.1%
120,207
+18,018
+18% +USD 1.54 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.88 M 1.56%
20,872
+7,827
+60% +USD 3.14 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de VWO
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 7.79 M 1.55%
130,464
-457
-0.3% -USD 26.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ITOT
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 7.78 M 1.55%
47,390
+784
+2% +USD 124 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TSLA
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 7.49 M 1.49%
17,813
-729
-4% -USD 290 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHA
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 4.97 M 0.99%
137,491
+208
+0.2% +USD 6.87 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.79 M 0.95%
6,507
+109
+2% +USD 75 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.38 M 0.87%
11,734
+3,334
+40% +USD 1.35 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.34 M 0.86%
21,711
-2,793
-11% -USD 574 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VNQ
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 3.91 M 0.78%
40,502
-317
-0.8% -USD 30.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.16 M 0.63%
13,261
-1,476
-10% -USD 370 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de OKE
25
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
USD 2.97 M 0.59%
34,147
-68
-0.2% -USD 5.99 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

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BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 503 M 27.98% Rendimiento estimado a 1 año
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California AUM de USD 503 M 0.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Abound Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Abound Wealth Management mantenía 1,599 posiciones por un valor de USD 504 M, un aumento de 14% frente a los USD 440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Abound Wealth Management muestra 109 nuevos, Aumentaron 164, 543 reducidas y 244 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Netskope Inc: 45,306 acciones con un valor de USD 496 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.11 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Abound Wealth Management en T2 2026 fue Netskope Inc: 45,306 acciones por un valor de USD 496 k.
  • Abound Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
  • La mayor reducción de Abound Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
  • Abound Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
  • Las diez principales posiciones de Abound Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 504 M en T2 2026.
  • Abound Wealth Management abrió 109 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Abound Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 504 M.

Según el Informe 13F de Abound Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.