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AWM
Abound Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 504 mi
Giro
22,08%
Retorno est. (1 ano)
23,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+23,73%
Retorno est. (3 anos)
+58,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 504 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,48%
Posição
1.599
Nova
109
Aumentada
164
Reduzida
543
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 397 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,43% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 72,8 mi | 14,45% |
490.860
+22.746
| +5% | +US$ 3,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 50,5 mi | 10,02% |
510.029
+29.191
| +6% | +US$ 2,89 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 37,2 mi | 7,38% |
521.591
-546
| -0,1% | -US$ 38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32 mi | 6,36% |
42.783
+1.183
| +3% | +US$ 861 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 30,1 mi | 5,98% |
87.540
+2.443
| +3% | +US$ 815 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 28,2 mi | 5,6% |
340.858
+11.466
| +3% | +US$ 914 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 23,8 mi | 4,72% |
808.077
+8.803
| +1% | +US$ 251 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,9 mi | 4,54% |
33.307
-777
| -2% | -US$ 518 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 20,4 mi | 4,05% |
67.280
-99
| -0,1% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,1 mi | 3,39% |
46.138
-611
| -1% | -US$ 218 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,8 mi | 2,35% |
15.868
+206
| +1% | +US$ 149 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,1 mi | 2,2% |
38.371
-3.867
| -9% | -US$ 1,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,8 mi | 2,15% |
112.102
+130
| +0,1% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,6 mi | 2,1% |
120.207
+18.018
| +18% | +US$ 1,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,88 mi | 1,56% |
20.872
+7.827
| +60% | +US$ 3,14 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,79 mi | 1,55% |
130.464
-457
| -0,3% | -US$ 26,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 7,78 mi | 1,55% |
47.390
+784
| +2% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,49 mi | 1,49% |
17.813
-729
| -4% | -US$ 290 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,97 mi | 0,99% |
137.491
+208
| +0,2% | +US$ 6,87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,79 mi | 0,95% |
6.507
+109
| +2% | +US$ 75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,38 mi | 0,87% |
11.734
+3.334
| +40% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,34 mi | 0,86% |
21.711
-2.793
| -11% | -US$ 574 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,91 mi | 0,78% |
40.502
-317
| -0,8% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,16 mi | 0,63% |
13.261
-1.476
| -10% | -US$ 370 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 2,97 mi | 0,59% |
34.147
-68
| -0,2% | -US$ 5,99 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Abound Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Abound Wealth Management detinha 1.599 posições avaliadas em US$ 504 mi, alta de 14% em relação a US$ 440 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Abound Wealth Management mostra 109 novas, 164 aumentaram, 543 reduções e 244 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Netskope Inc: 45.306 ações no valor de US$ 496 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Abound Wealth Management no T2 2026 foi Netskope Inc: 45.306 ações no valor de US$ 496 mil.
- Abound Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de Abound Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Abound Wealth Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Abound Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 504 mi no T2 2026.
- Abound Wealth Management abriu 109 novas posições e encerrou 244 em T2 2026.
- O valor da carteira de Abound Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 504 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abound Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de jul. de 2026.