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TPWM
Twelve Points Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 499 mi
Giro
11,42%
Retorno est. (1 ano)
24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,47%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+50,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 499 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,5 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,1%
Posição
219
Nova
19
Aumentada
85
Reduzida
94
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,73% |
| 2 | Tecnologia | 8,24% |
| 3 | Financeiro | 5,42% |
| 4 | Industriais | 3,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 35,2 mi | 7,05% |
383.913
-57.238
| -13% | -US$ 5,24 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 32,5 mi | 6,51% |
237.840
+36.660
| +18% | +US$ 4,99 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 28,3 mi | 5,67% |
1.104.702
+102.319
| +10% | +US$ 2,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 18,8 mi | 3,77% |
186.754
+39.821
| +27% | +US$ 4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 18,6 mi | 3,73% |
461.725
+82.607
| +22% | +US$ 3,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 962 mi
| US$ 17,1 mi | 3,43% |
329.331
+12.152
| +4% | +US$ 761 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 15,3 mi | 3,07% |
202.235
+32.670
| +19% | +US$ 2,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 15,3 mi | 3,07% |
304.623
+35.478
| +13% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 15,1 mi | 3,03% |
180.384
+9.079
| +5% | +US$ 742 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 13,9 mi | 2,78% |
775.066
+106.206
| +16% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 11,5 mi | 2,3% |
123.444
+10.248
| +9% | +US$ 953 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 11,5 mi | 2,3% |
270.157
+12.458
| +5% | +US$ 529 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 10 mi | 2% |
64.646
+6.495
| +11% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 7,62 mi | 1,53% |
142.459
+4.515
| +3% | +US$ 299 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 6,43 mi | 1,29% |
345.118
+19.617
| +6% | +US$ 348 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 6,01 mi | 1,2% |
54.437
-49.660
| -48% | -US$ 5,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 268 mi
| US$ 5,83 mi | 1,17% |
405.759
+41.955
| +12% | +US$ 604 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,31 mi | 1,06% |
18.339
-308
| -2% | -US$ 88,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 5,02 mi | 1% |
13.011
-1.438
| -10% | -US$ 497 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 634 mi
| US$ 5,01 mi | 1% |
164.235
+30.724
| +23% | +US$ 954 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,96 mi | 0,99% |
15.139
-289
| -2% | -US$ 89,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 4,56 mi | 0,91% |
137.115
-11.381
| -8% | -US$ 341 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 322 mi
| US$ 4,39 mi | 0,88% |
68.091
-722
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 4,36 mi | 0,87% |
67.860
+10.627
| +19% | +US$ 701 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 4,06 mi | 0,81% |
138.533
+8.478
| +7% | +US$ 266 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Twelve Points Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Twelve Points Wealth Management detinha 219 posições avaliadas em US$ 499 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Twelve Points Wealth Management alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 85 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Consolidated Edison: 3.373 ações no valor de US$ 373 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,47 mi.
- A maior compra de Twelve Points Wealth Management no T2 2026 foi Consolidated Edison: 3.373 ações no valor de US$ 373 mil.
- Twelve Points Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,99 mi.
- A maior redução de Twelve Points Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,47 mi.
- Twelve Points Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Twelve Points Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 499 mi no T2 2026.
- Twelve Points Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Twelve Points Wealth Management subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 499 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Twelve Points Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.