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RWM
Rockline Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
39,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,85%
Retorno est. (1 ano)
+39,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 571 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
116
Nova
8
Aumentada
31
Reduzida
44
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+US$ 907 mil |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 761 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 904 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 890 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 834 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 47,27% |
| 2 | Industriais | 14,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,61% |
| 5 | Financeiro | 5,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 79,3 mi | 15,17% |
396.144
-8.729
| -2% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39 mi | 7,47% |
134.864
-751
| -0,6% | -US$ 215 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 24,3 mi | 4,66% |
56.191
+59
| +0,1% | +US$ 17,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,5 mi | 4,3% |
63.610
+613
| +1% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,5 mi | 4,12% |
57.704
+74
| +0,1% | +US$ 29,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21 mi | 4,02% |
55.605
+800
| +1% | +US$ 321 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 18,2 mi | 3,48% |
32.263
-892
| -3% | -US$ 545 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 12,1 mi | 2,31% |
103.536
-6.521
| -6% | -US$ 890 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,9 mi | 2,09% |
45.895
+1.070
| +2% | +US$ 269 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,9 mi | 2,08% |
33.212
-1.143
| -3% | -US$ 355 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,4 mi | 1,99% |
9.752
+473
| +5% | +US$ 416 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,6 mi | 1,83% |
27.094
-2.563
| -9% | -US$ 834 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 8,95 mi | 1,71% |
61.080
+582
| +1% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 8,86 mi | 1,7% |
30.939
+3.342
| +12% | +US$ 907 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,8 mi | 1,69% |
77.723
-1.968
| -2% | -US$ 244 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,67 mi | 1,66% |
9.263
-164
| -2% | -US$ 163 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,35 mi | 1,6% |
7.234
+6.449
| +822% | +US$ 4,84 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,17 mi | 1,56% |
32.458
-446
| -1% | -US$ 96 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8 mi | 1,53% |
31.519
+22
| +0,1% | +US$ 5,13 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,96 mi | 1,52% |
23.348
-3.950
| -14% | -US$ 904 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 7,75 mi | 1,48% |
23.147
+2.398
| +12% | +US$ 761 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 7,69 mi | 1,47% |
25.491
+2.271
| +10% | +US$ 451 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,51 mi | 1,44% |
17.864
-152
| -0,8% | -US$ 60,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,91 mi | 1,32% |
36.424
-55
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,37 mi | 1,22% |
49.547
-781
| -2% | -US$ 91,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rockline Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rockline Wealth Management detinha 116 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 14% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rockline Wealth Management mostra 8 novas, 31 aumentaram, 44 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.110 ações no valor de US$ 1,21 mi. A maior venda foi de Kratos Defense & Security Solutions, estimada em US$ 3,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 47% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Rockline Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 7.110 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Rockline Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Rockline Wealth Management em T2 2026 foi em Kratos Defense & Security Solutions, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Rockline Wealth Management encerrou totalmente sua posição em CAVA Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de Rockline Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 522 mi no T2 2026.
- Rockline Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rockline Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockline Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.