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RWM

Rockline Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,4 Mio. $
Kapitalfluss
-570.843 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
116
Neu
8
Aufgestockt
31
Reduziert
44
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,84 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,21 Mio. $
3
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+906.688 $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+861.926 $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+760.535 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+3,51 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,79 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+904.144 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+889.557 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+833.811 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,27 %
2 Industrie 14,52 %
3 Kommunikationsdienste 9,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,61 %
5 Finanzwesen 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
79,3 Mio. $ 15,17 %
396.144
-8.729
-2 % -1,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39 Mio. $ 7,47 %
134.864
-751
-0,6 % -214.813 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,66 %
56.191
+59
+0,1 % +17.910 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,5 Mio. $ 4,3 %
63.610
+613
+1 % +219.080 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,5 Mio. $ 4,12 %
57.704
+74
+0,1 % +29.940 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
21 Mio. $ 4,02 %
55.605
+800
+1 % +320.764 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,48 %
32.263
-892
-3 % -545.441 $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
8
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,31 %
103.536
-6.521
-6 % -889.557 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,09 %
45.895
+1.070
+2 % +268.579 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,08 %
33.212
-1.143
-3 % -354.957 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,99 %
9.752
+473
+5 % +415.519 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,83 %
27.094
-2.563
-9 % -833.811 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,71 %
61.080
+582
+1 % +105.477 $
2023 Q4
10 Quartale
POWL-Symbol
14
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,7 %
30.939
+3.342
+12 % +906.688 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,69 %
77.723
-1.968
-2 % -244.313 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,66 %
9.263
-164
-2 % -163.404 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,6 %
7.234
+6.449
+822 % +4,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,56 %
32.458
-446
-1 % -95.955 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8 Mio. $ 1,53 %
31.519
+22
+0,1 % +5.127 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,52 %
23.348
-3.950
-14 % -904.144 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
21
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,48 %
23.147
+2.398
+12 % +760.535 $
2025 Q1
5 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,47 %
25.491
+2.271
+10 % +450.823 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,51 Mio. $ 1,44 %
17.864
-152
-0,8 % -60.453 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,32 %
36.424
-55
-0,2 % -10.087 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,22 %
49.547
-781
-2 % -91.414 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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AIC
Archer Investment Corporation Carmel, Indiana 522 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NDSI
Newman Dignan & Sheerar Inc Providence, Rhode Island 523 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Canton Hathaway Providence, Rhode Island 522 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCWP
Legacy Capital Wealth Partners Little Rock, Arkansas 521 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
III
Independent Investors Inc Nesconset, New York 524 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDWIA
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rockline Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rockline Wealth Management 116 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rockline Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 31 erhöht, 44 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 7.110 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Kratos Defense & Security Solutions mit einem geschätzten Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rockline Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 7.110 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Rockline Wealth Management hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rockline Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Kratos Defense & Security Solutions und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Rockline Wealth Management hat seine Position in CAVA Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.817 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rockline Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Rockline Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rockline Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rockline Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .